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- 2025-03-08 14:00:413月7日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1453，跌0.13%
- 2025-03-08 14:00:413月7日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1453，跌0.13%
- 2025-03-01 14:00:422月28日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1468，跌0.23%
- 2025-03-01 14:00:422月28日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1468，跌0.23%
- 2025-02-22 14:00:422月21日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1495，跌0.36%
- 2025-02-22 14:00:422月21日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1495，跌0.36%
- 2025-02-19 09:31:10基金分红：中银证券汇嘉定期开放债券基金2月21日分红
- 2025-02-19 09:19:40中银证券汇嘉定期开放债券: 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-02-15 14:00:412月14日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1602，跌0.15%
- 2025-02-15 14:00:412月14日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1602，跌0.15%
- 2025-02-08 08:00:432月7日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.162，涨0.02%
- 2025-02-08 08:00:432月7日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.162，涨0.02%
- 2025-02-07 08:02:332月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1618，涨0.07%
- 2025-02-07 08:02:332月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1618，涨0.07%
- 2025-02-06 08:02:362月5日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.161，涨0.06%
- 2025-02-06 08:02:362月5日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.161，涨0.06%
- 2025-02-05 09:14:14中银证券汇嘉定期开放债券: 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-02-05 01:30:321月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1603，涨0.12%
- 2025-02-05 01:30:321月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1603，涨0.12%
- 2025-01-25 13:30:311月24日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1589，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:30:511月17日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，跌0.07%
- 2025-01-18 07:30:511月17日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，跌0.07%
- 2025-01-11 07:30:541月10日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1598，跌0.19%
- 2025-01-11 07:30:541月10日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1598，跌0.19%
- 2025-01-04 13:30:271月3日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.162，涨0.22%
- 2025-01-04 13:30:271月3日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.162，涨0.22%
- 2025-01-01 07:30:3012月31日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1595，涨0.04%
- 2025-01-01 07:30:3012月31日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1595，涨0.04%
- 2024-12-28 07:30:3012月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，涨0.09%
- 2024-12-28 07:30:3012月27日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.159，涨0.09%
- 2024-12-21 07:30:3112月20日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.158，涨0.24%
- 2024-12-21 07:30:3112月20日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.158，涨0.24%
- 2024-12-14 07:30:4512月13日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1552，涨0.48%
- 2024-12-14 07:30:4512月13日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1552，涨0.48%
- 2024-12-07 07:30:4412月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1497，涨0.34%
- 2024-12-07 07:30:4412月6日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1497，涨0.34%
- 2024-11-30 07:30:3711月29日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1458，涨0.24%
- 2024-11-30 07:30:3711月29日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1458，涨0.24%
- 2024-11-23 07:30:4111月22日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.143，涨0.06%
- 2024-11-23 07:30:4111月22日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.143，涨0.06%
- 2024-11-16 07:30:3611月15日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1423，涨0.1%
- 2024-11-16 07:30:3611月15日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1423，涨0.1%
- 2024-11-09 07:30:2811月8日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1412，涨0.14%
- 2024-11-09 07:30:2811月8日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1412，涨0.14%
- 2024-11-02 07:01:0411月1日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1396，涨0.11%
- 2024-11-02 07:01:0411月1日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1396，涨0.11%
- 2024-10-29 07:30:5410月28日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1384，跌0.01%
- 2024-10-29 07:30:5410月28日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1384，跌0.01%
- 2024-10-26 07:30:4710月25日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1385，跌0.01%
- 2024-10-26 07:30:4710月25日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1385，跌0.01%
- 2024-10-25 07:30:3110月24日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1386，跌0.13%
- 2024-10-25 07:30:3110月24日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1386，跌0.13%
- 2024-10-23 14:01:49中银证券汇嘉定期开放债券: 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-10-19 07:00:4910月18日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1401，涨0.17%
- 2024-10-19 07:00:4910月18日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1401，涨0.17%
- 2024-10-12 01:00:4110月11日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1382，涨0.15%
- 2024-10-12 01:00:4110月11日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1382，涨0.15%
- 2024-10-01 07:00:409月30日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1365，跌0.27%
- 2024-10-01 07:00:409月30日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1365，跌0.27%
