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- 2024-08-02 07:03:578月1日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0423，涨0.05%
- 2024-08-01 07:04:047月31日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-08-01 07:04:047月31日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-07-31 07:04:397月30日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0414，涨0.02%
- 2024-07-31 07:04:397月30日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0414，涨0.02%
- 2024-07-30 07:31:147月29日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0412，涨0.05%
- 2024-07-30 07:31:147月29日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0412，涨0.05%
- 2024-07-27 07:05:017月26日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0407，涨0.04%
- 2024-07-27 07:05:017月26日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0407，涨0.04%
- 2024-07-26 07:04:207月25日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0403，涨0.05%
- 2024-07-26 07:04:207月25日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0403，涨0.05%
- 2024-07-25 07:31:387月24日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:04:057月23日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0396，涨0.06%
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- 2024-07-19 07:32:027月18日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.038，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:06:247月17日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0381，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:06:477月16日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.038，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:06:407月15日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0378，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:07:097月12日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0373，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:06:307月11日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0369，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:06:107月10日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:06:097月9日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0365，涨0.06%
- 2024-07-10 07:06:097月9日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0365，涨0.06%
- 2024-07-09 07:05:557月8日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0359，跌0.06%
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- 2024-07-06 07:07:147月5日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0365，跌0.06%
- 2024-07-06 07:07:147月5日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0365，跌0.06%
- 2024-03-13 09:27:06基金分红：兴业3个月定开债券基金3月15日分红
- 2023-12-20 09:09:02基金分红：兴业3个月定开债券基金12月22日分红
- 2023-08-30 09:38:38基金分红：兴业3个月定开债券基金9月1日分红
- 2023-05-24 09:03:09基金分红：兴业3个月定开债券基金5月26日分红
- 2022-12-22 09:18:52基金分红：兴业3个月定开债券基金12月26日分红
