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- 2024-11-02 07:12:2411月1日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1344，涨0.03%
- 2024-11-01 07:40:1110月31日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1341，涨0.02%
- 2024-11-01 07:40:1110月31日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1341，涨0.02%
- 2024-10-31 07:36:4310月30日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339
- 2024-10-31 07:36:4310月30日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339
- 2024-10-30 07:39:5310月29日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339
- 2024-10-30 07:39:5310月29日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339
- 2024-10-29 07:40:5810月28日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339，跌0.01%
- 2024-10-29 07:40:5810月28日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339，跌0.01%
- 2024-10-26 07:40:4310月25日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.134
- 2024-10-26 07:40:4310月25日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.134
- 2024-10-25 07:08:4310月24日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.134
- 2024-10-25 07:08:4310月24日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.134
- 2024-10-24 09:39:17关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-24 07:12:2310月23日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.134，跌0.03%
- 2024-10-24 07:12:2310月23日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.134，跌0.03%
- 2024-10-23 07:13:3310月22日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1343，跌0.03%
- 2024-10-23 07:13:3310月22日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1343，跌0.03%
- 2024-10-22 07:13:5910月21日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1346，涨0.02%
- 2024-10-22 07:13:5910月21日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1346，涨0.02%
- 2024-10-19 07:13:5410月18日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1344，涨0.01%
- 2024-10-19 07:13:5410月18日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1344，涨0.01%
- 2024-10-18 09:52:44关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率……
- 2024-10-18 07:12:3910月17日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1343，涨0.04%
- 2024-10-18 07:12:3910月17日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1343，涨0.04%
- 2024-10-17 07:12:4010月16日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339，涨0.02%
- 2024-10-17 07:12:4010月16日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339，涨0.02%
- 2024-10-16 13:06:4810月15日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1337，涨0.04%
- 2024-10-16 13:06:4810月15日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1337，涨0.04%
- 2024-10-15 07:10:5810月14日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1332，涨0.09%
- 2024-10-15 07:10:5810月14日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1332，涨0.09%
- 2024-10-12 07:14:1110月11日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1322，涨0.06%
- 2024-10-12 07:14:1110月11日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1322，涨0.06%
- 2024-10-11 07:12:4410月10日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1315，跌0.01%
- 2024-10-11 07:12:4410月10日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1315，跌0.01%
- 2024-10-10 07:12:4610月9日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1316，跌0.17%
- 2024-10-10 07:12:4610月9日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1316，跌0.17%
- 2024-10-09 07:12:5110月8日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1335，跌0.04%
- 2024-10-09 07:12:5110月8日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1335，跌0.04%
- 2024-10-01 07:14:219月30日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339，跌0.15%
- 2024-10-01 07:14:219月30日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1339，跌0.15%
- 2024-09-28 07:14:089月27日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1356，跌0.08%
- 2024-09-28 07:14:089月27日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1356，跌0.08%
- 2024-09-27 07:12:009月26日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1365，跌0.01%
- 2024-09-27 07:12:009月26日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1365，跌0.01%
- 2024-09-26 07:10:589月25日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1366，涨0.02%
- 2024-09-26 07:10:589月25日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1366，涨0.02%
- 2024-09-25 07:12:279月24日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1364
- 2024-09-25 07:12:279月24日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1364
- 2024-09-24 07:13:179月23日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1364，涨0.01%
- 2024-09-24 07:13:179月23日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1364，涨0.01%
- 2024-09-21 07:13:259月20日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1363
- 2024-09-21 07:13:259月20日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1363
- 2024-09-20 07:12:019月19日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1363，跌0.01%
- 2024-09-20 07:12:019月19日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1363，跌0.01%
- 2024-09-19 07:13:449月18日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1364，涨0.04%
- 2024-09-19 07:13:449月18日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1364，涨0.04%
- 2024-09-14 07:13:369月13日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1359，涨0.01%
- 2024-09-14 07:13:369月13日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1359，涨0.01%
- 2024-09-13 07:12:159月12日基金净值：诺德短债债券A最新净值1.1358
