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- 2024-10-11 07:14:4710月10日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0439，涨0.09%
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- 2024-10-10 07:14:5610月9日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.043，跌0.11%
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- 2024-10-09 07:15:1010月8日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0441，跌0.05%
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- 2024-09-27 07:13:589月26日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.047，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:12:429月25日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0471，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:14:459月24日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0467，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:15:379月23日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0466，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:14:239月19日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0462，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:16:119月18日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0463，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:14:599月12日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0458，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:16:409月11日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0457
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- 2024-09-11 07:16:469月10日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0457
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- 2024-09-10 07:14:119月9日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0457，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:12:429月5日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0456，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:12:599月4日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0454，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:13:319月3日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0453，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:12:329月2日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0452，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:12:568月29日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0448，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:12:538月28日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0446，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:16:258月27日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0439，跌0.04%
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- 2024-08-27 07:13:318月26日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0443
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- 2024-08-23 07:12:288月22日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:12:378月21日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0442，跌0.02%
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- 2024-08-21 09:16:14国投瑞银顺银债券: 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-08-21 07:12:498月20日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0444
- 2024-08-21 07:12:498月20日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0444
- 2024-08-20 07:12:458月19日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0444，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:12:508月15日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0443，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:12:398月14日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0444，涨0.04%
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- 2024-08-14 07:12:558月13日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.044，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:13:138月12日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0438，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:12:548月8日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0449，跌0.03%
