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- 2026-06-25 09:31:33基金分红：鑫元永利基金6月29日分红
- 2026-06-24 09:31:13公告速递：鑫元永利基金暂停大额申购业务
- 2025-03-28 02:32:053月27日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.145
- 2025-03-28 02:32:053月27日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.145
- 2025-03-27 02:34:083月26日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.145，涨0.06%
- 2025-03-27 02:34:083月26日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.145，涨0.06%
- 2025-03-26 08:26:593月25日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1443，涨0.02%
- 2025-03-26 08:26:593月25日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1443，涨0.02%
- 2025-02-07 08:27:052月6日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1442，涨0.03%
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- 2025-02-06 08:18:542月5日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1439，涨0.04%
- 2025-02-06 08:18:542月5日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1439，涨0.04%
- 2025-01-23 08:09:161月22日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1431，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:50:571月15日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1438
- 2025-01-16 07:50:571月15日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1438
- 2025-01-15 07:50:461月14日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1438，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:50:571月13日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1441，跌0.02%
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- 2025-01-03 07:51:331月2日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.144，涨0.08%
- 2025-01-03 07:51:331月2日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.144，涨0.08%
- 2024-12-25 07:49:1612月24日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1423，涨0.02%
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- 2024-12-24 07:49:0912月23日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1421，涨0.03%
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- 2024-12-20 07:49:0912月19日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1409，跌0.04%
- 2024-12-20 07:49:0912月19日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1409，跌0.04%
- 2024-12-19 07:49:3512月18日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1414，跌0.03%
- 2024-12-19 07:49:3512月18日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1414，跌0.03%
- 2024-08-08 00:03:048月6日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1309，跌0.02%
- 2024-08-08 00:03:048月6日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1309，跌0.02%
