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- 2024-08-02 07:12:028月1日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1296，涨0.04%
- 2024-08-01 07:12:417月31日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1291，涨0.02%
- 2024-08-01 07:12:417月31日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1291，涨0.02%
- 2024-07-31 07:16:157月30日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1289，涨0.03%
- 2024-07-31 07:16:157月30日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1289，涨0.03%
- 2024-07-30 07:10:317月29日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1286，涨0.04%
- 2024-07-30 07:10:317月29日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1286，涨0.04%
- 2024-07-27 07:13:477月26日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1281，涨0.03%
- 2024-07-27 07:13:477月26日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1281，涨0.03%
- 2024-07-26 07:12:067月25日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1278，涨0.02%
- 2024-07-26 07:12:067月25日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1278，涨0.02%
- 2024-07-25 07:33:387月24日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1276，涨0.01%
- 2024-07-25 07:33:387月24日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1276，涨0.01%
- 2024-07-24 07:11:327月23日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1275，涨0.04%
- 2024-07-24 07:11:327月23日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1275，涨0.04%
- 2024-07-23 07:09:467月22日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1271，涨0.05%
- 2024-07-23 07:09:467月22日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1271，涨0.05%
- 2024-07-20 07:40:297月19日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1265，涨0.02%
- 2024-07-20 07:40:297月19日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1265，涨0.02%
- 2024-07-19 07:33:167月18日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1263
- 2024-07-19 07:33:167月18日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1263
- 2024-07-18 07:11:167月17日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1263，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:167月17日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1263，涨0.01%
- 2024-07-17 07:11:587月16日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1262，涨0.02%
- 2024-07-17 07:11:587月16日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1262，涨0.02%
- 2024-07-16 07:11:297月15日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.126，涨0.01%
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- 2024-07-13 07:12:187月12日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1259，涨0.03%
- 2024-07-13 07:12:187月12日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1259，涨0.03%
- 2024-07-12 07:11:327月11日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1256，涨0.01%
- 2024-07-12 07:11:327月11日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1256，涨0.01%
- 2024-07-11 07:10:487月10日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1255，涨0.01%
- 2024-07-11 07:10:487月10日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1255，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:047月9日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1254，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:047月9日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1254，涨0.02%
- 2024-07-09 07:10:337月8日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1252，跌0.02%
- 2024-07-09 07:10:337月8日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1252，跌0.02%
- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1254，跌0.01%
- 2024-07-06 07:12:247月5日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1254，跌0.01%
- 2024-04-02 09:03:08公告速递：华安鼎益债券基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投……
- 2023-06-15 09:04:49基金分红：华安鼎益债券基金6月20日分红
- 2023-06-14 09:02:51公告速递：华安鼎益债券基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额……
- 2022-12-27 09:19:10公告速递：华安鼎益债券基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额……
- 2022-12-27 09:19:05基金分红：华安鼎益债券基金12月30日分红
