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- 2024-08-02 07:04:308月1日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0533，涨0.05%
- 2024-08-02 07:04:308月1日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0533，涨0.05%
- 2024-08-01 07:04:377月31日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0528，涨0.02%
- 2024-08-01 07:04:377月31日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0528，涨0.02%
- 2024-07-31 07:05:297月30日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0526，涨0.03%
- 2024-07-31 07:05:297月30日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0526，涨0.03%
- 2024-07-30 07:04:057月29日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0523，涨0.04%
- 2024-07-30 07:04:057月29日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0523，涨0.04%
- 2024-07-27 07:05:437月26日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0519，涨0.03%
- 2024-07-27 07:05:437月26日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0519，涨0.03%
- 2024-07-26 07:04:517月25日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0516，涨0.04%
- 2024-07-26 07:04:517月25日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0516，涨0.04%
- 2024-07-25 07:31:487月24日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0512，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:04:397月23日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.051，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:03:507月22日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0505，涨0.07%
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- 2024-07-20 07:34:317月19日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0498，涨0.01%
- 2024-07-20 07:34:317月19日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0498，涨0.01%
- 2024-07-19 07:32:327月18日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0497
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- 2024-07-18 07:08:257月17日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0497，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:08:587月16日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:08:407月15日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0495，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:09:167月12日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0492，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:08:387月11日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0488，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:08:057月10日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0486，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:08:097月9日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0484，涨0.04%
- 2024-07-10 07:08:097月9日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0484，涨0.04%
- 2024-07-09 07:07:527月8日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.048，跌0.06%
- 2024-07-09 07:07:527月8日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.048，跌0.06%
- 2024-07-06 07:09:247月5日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0486，跌0.02%
- 2024-07-06 07:09:247月5日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0486，跌0.02%
- 2024-06-24 09:02:32基金分红：兴全祥泰定开债券基金6月27日分红
- 2024-03-04 09:02:24基金分红：兴全祥泰定开债券基金3月7日分红
- 2023-09-20 09:06:13基金分红：兴全祥泰定开债券基金9月25日分红
- 2023-06-19 09:03:25基金分红：兴全祥泰定开债券基金6月26日分红
- 2023-03-20 09:21:26基金分红：兴全祥泰定开债券基金3月23日分红
