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- 2024-08-02 07:08:228月1日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0425，涨0.08%
- 2024-08-01 07:10:227月31日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0417，涨0.02%
- 2024-08-01 07:10:227月31日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0417，涨0.02%
- 2024-07-31 07:09:537月30日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0415，涨0.06%
- 2024-07-31 07:09:537月30日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0415，涨0.06%
- 2024-07-30 07:07:557月29日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0409，涨0.08%
- 2024-07-30 07:07:557月29日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0409，涨0.08%
- 2024-07-27 07:11:217月26日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0401，涨0.04%
- 2024-07-27 07:11:217月26日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0401，涨0.04%
- 2024-07-26 07:09:247月25日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0397，涨0.06%
- 2024-07-26 07:09:247月25日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0397，涨0.06%
- 2024-07-25 07:32:517月24日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0391，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:08:587月23日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0389，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:07:407月22日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0385，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:38:117月19日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0377，涨0.02%
- 2024-07-20 07:38:117月19日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0377，涨0.02%
- 2024-07-19 07:32:387月18日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0375，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:10:107月17日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0376，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:10:557月16日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0375，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:10:267月15日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0374，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:11:057月12日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0369，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:10:307月11日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0366，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:09:387月10日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0364
- 2024-07-11 07:09:387月10日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0364
- 2024-07-10 07:09:507月9日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0364，涨0.03%
- 2024-07-10 07:09:507月9日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0364，涨0.03%
- 2024-07-09 07:09:327月8日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0361，跌0.03%
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- 2024-07-06 07:11:227月5日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0364，跌0.06%
- 2024-07-06 07:11:227月5日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0364，跌0.06%
- 2024-06-19 09:08:00基金分红：鹏华尊悦3个月发起式定开债券基金6月25日分红
- 2024-03-15 09:30:46基金分红：鹏华尊悦3个月发起式定开债券基金3月21日分红
- 2023-12-16 09:02:35基金分红：鹏华尊悦3个月发起式定开债券基金12月21日分红
- 2023-09-16 09:03:34基金分红：鹏华尊悦发起式定开债券基金9月21日分红
- 2023-06-15 09:05:52基金分红：鹏华尊悦发起式定开债券基金6月21日分红
- 2023-03-16 09:22:26基金分红：鹏华尊悦发起式定开债券基金3月22日分红
- 2022-12-16 09:05:03基金分红：鹏华尊悦发起式定开债券基金12月22日分红
