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- 2024-10-01 07:11:569月30日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0899，跌0.12%
- 2024-09-28 07:11:509月27日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0912，跌0.06%
- 2024-09-28 07:11:509月27日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0912，跌0.06%
- 2024-09-27 07:08:589月26日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0919
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- 2024-09-26 07:07:569月25日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0919，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:09:129月24日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0914，涨0.03%
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- 2024-09-24 07:10:509月23日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0911，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:11:189月20日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.091
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- 2024-09-20 07:08:589月19日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.091，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:10:349月18日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0911，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:11:229月13日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0907
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- 2024-09-13 07:09:079月12日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0907，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:09:339月11日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0905，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:09:209月10日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0904
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- 2024-09-10 07:09:029月9日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0904，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:10:339月6日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0903
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- 2024-09-06 07:08:109月5日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0903
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- 2024-09-05 10:20:23长城久荣纯债定开: 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十……
- 2024-09-05 07:08:349月4日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0903，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:08:359月3日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0901，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:08:049月2日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0899，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:09:598月30日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0895，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:08:108月29日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0894，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:08:058月28日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0892，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:09:048月27日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0891，跌0.03%
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- 2024-08-27 07:08:318月26日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0894
- 2024-08-27 07:08:318月26日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0894
- 2024-08-24 07:10:358月23日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0894，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:07:468月22日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0895
- 2024-08-23 07:07:468月22日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0895
- 2024-08-22 07:07:548月21日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0895，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:08:158月20日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0897
- 2024-08-21 07:08:158月20日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0897
- 2024-08-20 07:07:598月19日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0897，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:09:538月16日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0896，涨0.01%
- 2024-08-17 07:09:538月16日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0896，涨0.01%
