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- 2025-01-15 07:43:201月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809，跌0.03%
- 2025-01-15 07:43:201月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809，跌0.03%
- 2025-01-14 07:43:211月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0812，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:52:261月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0816，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:50:381月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0821，跌0.03%
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- 2025-01-09 13:38:131月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0824，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:38:111月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0825，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:49:531月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0827，涨0.04%
- 2025-01-07 07:49:531月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0827，涨0.04%
- 2025-01-04 13:39:551月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0823，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:43:351月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0818，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:43:5412月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0808，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:45:0112月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0801，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:44:4712月27日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0798，涨0.05%
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- 2024-12-27 13:35:3812月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0793，跌0.03%
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- 2024-12-26 07:45:3912月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0796，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:42:4312月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0799
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- 2024-12-24 07:42:3412月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0799，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:43:5312月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0794，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:42:3012月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0789，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:42:5112月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0791，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:45:3912月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0793
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- 2024-12-17 07:40:4812月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0793，涨0.06%
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- 2024-12-14 07:41:5112月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0786，涨0.08%
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- 2024-12-13 07:39:3812月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0777，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:39:4912月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0775
- 2024-12-12 07:39:4912月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0775
- 2024-12-11 07:38:5912月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0775，涨0.1%
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- 2024-12-10 07:41:1812月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0764，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:40:3312月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0761，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:40:2512月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0758，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:39:3812月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0754，涨0.07%
- 2024-12-05 07:39:3812月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0754，涨0.07%
- 2024-12-04 07:39:3612月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0747，涨0.04%
- 2024-12-04 07:39:3612月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0747，涨0.04%
