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- 2024-09-13 07:07:019月12日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1094，涨0.04%
- 2024-09-13 07:07:019月12日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1094，涨0.04%
- 2024-09-12 07:07:249月11日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.109，涨0.06%
- 2024-09-12 07:07:249月11日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.109，涨0.06%
- 2024-09-11 07:07:209月10日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1083，涨0.03%
- 2024-09-11 07:07:209月10日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1083，涨0.03%
- 2024-09-10 07:06:589月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:07:179月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1075，跌0.01%
- 2024-09-07 07:07:179月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1075，跌0.01%
- 2024-09-06 07:06:189月5日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1076，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:06:399月4日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1073，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:06:409月3日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.107，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:089月2日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1066，涨0.14%
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- 2024-08-31 07:06:438月30日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1051，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:06:208月29日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048
- 2024-08-30 07:06:208月29日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048
- 2024-08-29 07:06:118月28日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1048，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:06:468月27日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1038，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:06:318月26日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1052，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:06:458月23日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1056，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:05:598月22日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:05:588月21日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1052，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:06:268月20日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055
- 2024-08-21 07:06:268月20日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055
- 2024-08-20 07:06:088月19日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1055，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:06:378月16日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.105，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:088月15日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1049，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:06:088月14日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1061，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:06:108月13日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1045，涨0.16%
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- 2024-08-13 07:06:068月12日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1027，跌0.3%
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- 2024-08-10 07:07:138月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.106，跌0.1%
- 2024-08-10 07:07:138月9日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.106，跌0.1%
- 2024-08-09 07:06:138月8日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1071，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:06:188月7日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1089，涨0.08%
- 2024-08-08 07:06:188月7日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1089，涨0.08%
- 2024-08-07 07:06:458月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，跌0.05%
- 2024-08-07 07:06:458月6日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，跌0.05%
- 2024-08-06 07:06:248月5日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1086，涨0.05%
- 2024-08-06 07:06:248月5日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1086，涨0.05%
- 2024-08-03 07:06:578月2日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1081，涨0.06%
- 2024-08-03 07:06:578月2日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1081，涨0.06%
