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- 2024-10-17 07:15:5210月16日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0868，跌0.01%
- 2024-10-17 07:15:5210月16日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0868，跌0.01%
- 2024-10-16 13:08:4110月15日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0869，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:13:3810月14日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0866，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:15:5010月10日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0839，涨0.13%
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- 2024-10-10 07:16:0510月9日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0825，跌0.06%
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- 2024-10-09 07:16:1210月8日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0832，跌0.08%
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- 2024-09-04 07:14:249月3日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0856，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:13:209月2日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0854，涨0.04%
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- 2024-08-30 07:13:478月29日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0848，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:13:438月28日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0847，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:17:338月27日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0844，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:14:278月26日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0849，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:13:158月22日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0851，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:13:268月21日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.085，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:13:418月20日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0853
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- 2024-08-20 07:13:358月19日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0853，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:13:418月15日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0852
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- 2024-08-15 07:13:298月14日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0852，涨0.03%
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- 2024-08-14 07:13:488月13日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0849，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:14:078月12日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0847，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:13:488月8日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0855，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:13:458月7日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0856，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:13:538月6日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0855，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:14:318月5日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0856，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:13:508月1日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0852，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:14:257月31日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0849，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:17:577月30日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0848，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:32:277月29日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0847，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:15:407月25日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0841，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:34:067月24日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0839，涨0.01%
- 2024-07-25 07:34:067月24日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0839，涨0.01%
