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- 2024-08-08 07:08:338月7日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0298，涨0.02%
- 2024-08-07 07:09:088月6日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0296，跌0.03%
- 2024-08-07 07:09:088月6日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0296，跌0.03%
- 2024-08-06 07:08:598月5日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0299，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:11:138月2日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0295，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:08:228月1日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0291，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:10:237月31日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0285，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:09:557月30日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0282，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:07:567月29日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0279，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:11:217月26日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0272，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:09:257月25日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0268，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:06:357月24日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:09:007月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0262，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:07:427月22日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0256，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:38:117月19日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0247，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:06:337月18日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0245，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:08:497月17日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0246，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:09:267月16日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0245，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:09:037月15日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0243，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:09:397月12日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0239，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:08:587月11日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0235，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:08:277月10日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:08:317月9日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0231，涨0.05%
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- 2024-07-09 07:08:177月8日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0226，跌0.05%
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- 2024-07-06 07:09:487月5日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0231，跌0.05%
- 2024-07-06 07:09:487月5日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0231，跌0.05%
- 2024-06-19 09:07:13基金分红：中加颐兴定开债券基金6月21日分红
- 2024-03-14 09:06:31基金分红：中加颐兴定开债券基金3月18日分红
- 2023-12-14 09:05:36基金分红：中加颐兴定开债券基金12月18日分红
- 2023-08-30 09:38:36基金分红：中加颐兴定开债券基金9月1日分红
- 2023-03-15 10:23:08基金分红：中加颐兴定开债券基金3月17日分红
- 2022-12-22 09:18:27基金分红：中加颐兴定开债券基金12月26日分红
