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- 2024-12-21 07:46:0312月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0574，涨0.09%
- 2024-12-21 07:46:0312月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0574，涨0.09%
- 2024-12-20 07:44:3112月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0564
- 2024-12-20 07:44:3112月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0564
- 2024-12-19 07:44:5712月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0564，跌0.01%
- 2024-12-19 07:44:5712月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0564，跌0.01%
- 2024-12-18 07:47:5112月17日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0565，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:41:5612月16日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0569，涨0.06%
- 2024-12-17 07:41:5612月16日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0569，涨0.06%
- 2024-12-13 07:40:5712月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0551，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:41:1112月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0548，跌0.03%
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- 2024-12-11 07:39:5612月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0551，涨0.2%
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- 2024-12-10 07:42:3312月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.053，涨0.06%
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- 2024-12-06 07:41:2912月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0526，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:40:5212月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0524，涨0.12%
- 2024-12-05 07:40:5212月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0524，涨0.12%
- 2024-12-04 07:40:5212月3日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0511，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:36:2712月2日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0513，涨0.24%
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- 2024-11-29 01:35:5611月28日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0476，涨0.09%
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- 2024-11-28 07:40:4111月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0467
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- 2024-11-27 01:36:1311月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0467，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:41:1711月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0465，涨0.1%
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- 2024-11-22 07:37:4011月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0452，涨0.08%
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- 2024-11-21 07:40:3311月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0444
- 2024-11-21 07:40:3311月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0444
- 2024-11-20 07:40:4811月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0444，涨0.04%
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- 2024-11-19 07:39:1011月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.044，跌0.07%
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- 2024-11-15 01:35:4211月14日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0446，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:40:4311月13日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0444，跌0.07%
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- 2024-11-13 07:39:1311月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0451，涨0.1%
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- 2024-11-12 07:35:3811月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0441，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:09:0911月8日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0436，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:36:4311月7日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0433，涨0.08%
- 2024-11-08 01:36:4311月7日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0433，涨0.08%
- 2024-11-07 07:07:1011月6日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0425，跌0.02%
- 2024-11-07 07:07:1011月6日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0425，跌0.02%
- 2024-11-06 07:11:0911月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0427，涨0.03%
- 2024-11-06 07:11:0911月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0427，涨0.03%
- 2024-11-05 07:12:1411月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0424，涨0.02%
- 2024-11-05 07:12:1411月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0424，涨0.02%
