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- 2024-11-05 07:12:1411月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0424，涨0.02%
- 2024-11-05 07:12:1411月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0424，涨0.02%
- 2024-11-01 07:42:0310月31日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0415，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:16:5910月30日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0408
- 2024-10-31 02:16:5910月30日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0408
- 2024-10-30 07:41:5110月29日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0408，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:42:5110月28日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0405，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:09:4810月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0402，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:14:1110月23日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0404，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:15:3810月22日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0409，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:16:0510月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.042，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:07:2610月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0419，跌0.05%
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- 2024-10-18 07:14:3610月17日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0424，涨0.12%
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- 2024-10-17 07:14:3810月16日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0412，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:08:2510月15日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0416，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:07:1410月14日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0409，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:14:4010月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0395，涨0.22%
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- 2024-10-10 07:14:4910月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0372，涨0.03%
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- 2024-10-09 07:14:5810月8日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0369，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:06:329月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0389，跌0.44%
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- 2024-09-27 07:13:519月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0435，跌0.14%
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- 2024-09-26 01:08:539月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.045，涨0.22%
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- 2024-09-25 07:14:399月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0427，跌0.11%
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- 2024-09-24 07:15:299月23日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0438，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:14:159月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0434
- 2024-09-20 07:14:159月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0434
- 2024-09-19 07:16:039月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0434，涨0.11%
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- 2024-09-13 07:14:499月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:16:349月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0409，涨0.08%
- 2024-09-12 07:16:349月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0409，涨0.08%
- 2024-09-11 07:16:419月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0401，涨0.02%
- 2024-09-11 07:16:419月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0401，涨0.02%
- 2024-09-10 10:47:14平安合悦定开债: 关于平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购……
- 2024-09-10 07:14:049月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0399，涨0.07%
- 2024-09-10 07:14:049月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0399，涨0.07%
- 2024-09-06 07:12:369月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0391
- 2024-09-06 07:12:369月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0391
- 2024-09-05 07:12:559月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0391，涨0.04%
