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- 2024-09-05 07:12:559月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0391，涨0.04%
- 2024-09-04 07:13:269月3日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0387，涨0.02%
- 2024-09-04 07:13:269月3日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0387，涨0.02%
- 2024-09-03 07:12:269月2日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0385，涨0.13%
- 2024-09-03 07:12:269月2日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0385，涨0.13%
- 2024-08-30 07:12:518月29日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0369，跌0.06%
- 2024-08-30 07:12:518月29日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0369，跌0.06%
- 2024-08-29 07:12:478月28日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0375，涨0.12%
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- 2024-08-28 07:16:188月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0363，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:13:268月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0374，跌0.06%
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- 2024-08-23 07:12:238月22日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0377，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:12:328月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0565，跌0.01%
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- 2024-08-21 09:31:55基金分红：平安合悦定开债基金8月23日分红
- 2024-08-21 09:17:47平安合悦定开债: 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2024-08-21 07:12:458月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0566
- 2024-08-21 07:12:458月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0566
- 2024-08-20 07:12:408月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0566，涨0.08%
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- 2024-08-16 07:12:458月15日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0555，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:12:348月14日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0567，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:12:498月13日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0552，涨0.16%
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- 2024-08-13 07:13:078月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0535，跌0.24%
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- 2024-08-09 07:12:488月8日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0571，跌0.17%
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- 2024-08-08 07:12:478月7日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0589，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:12:578月6日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0584，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:13:348月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0589，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:12:488月1日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0581，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:13:267月31日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0571，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:17:027月30日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0569，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:12:497月29日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0566，涨0.14%
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- 2024-07-26 07:12:587月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0546，涨0.09%
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- 2024-07-25 07:08:437月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0536
- 2024-07-25 07:08:437月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0536
- 2024-07-24 07:12:217月23日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0536，涨0.07%
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- 2024-07-23 07:10:427月22日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0529，涨0.1%
- 2024-07-23 07:10:427月22日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0529，涨0.1%
- 2024-07-20 07:41:127月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0518，涨0.04%
- 2024-07-20 07:41:127月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0518，涨0.04%
- 2024-07-19 07:08:367月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0514，跌0.04%
- 2024-07-19 07:08:367月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0514，跌0.04%
- 2024-07-18 07:12:167月17日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0518，涨0.01%
