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- 2024-07-18 07:12:167月17日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0518，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:567月16日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0517，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:567月16日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0517，涨0.01%
- 2024-07-16 07:12:297月15日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0516，涨0.05%
- 2024-07-16 07:12:297月15日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0516，涨0.05%
- 2024-07-13 07:15:297月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0511，涨0.04%
- 2024-07-13 07:15:297月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0511，涨0.04%
- 2024-07-12 07:12:357月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0507，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:357月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0507，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:457月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0505，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:457月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0505，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:557月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0504，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:557月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0504，涨0.02%
- 2024-07-09 07:11:267月8日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0502，跌0.1%
- 2024-07-09 07:11:267月8日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0502，跌0.1%
- 2024-07-06 07:15:227月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0512，跌0.09%
- 2024-07-06 07:15:227月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0512，跌0.09%
- 2024-06-14 09:31:24基金分红：平安合悦定开债基金6月18日分红
- 2023-12-20 09:07:31基金分红：平安合悦定开债基金12月22日分红
- 2023-09-14 09:05:38基金分红：平安合悦定开债基金9月18日分红
- 2023-07-20 09:30:58基金分红：平安合悦定开债基金7月24日分红
