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- 2024-12-06 07:39:2812月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.023，涨0.01%
- 2024-12-06 07:39:2812月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.023，涨0.01%
- 2024-12-05 07:38:5212月4日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-12-05 07:38:5212月4日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-12-04 07:38:5112月3日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0224，涨0.02%
- 2024-12-04 07:38:5112月3日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0224，涨0.02%
- 2024-12-03 07:39:0812月2日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0222，涨0.07%
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- 2024-11-30 07:36:2711月29日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0215，涨0.03%
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- 2024-11-29 07:38:4811月28日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0212，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:38:4711月27日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.021，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:38:3811月26日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:39:0611月25日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:34:2811月22日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0206
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- 2024-11-22 07:35:4711月21日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0206，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:38:2711月20日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0204
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- 2024-11-20 07:38:5011月19日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0204，涨0.01%
- 2024-11-20 07:38:5011月19日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0204，涨0.01%
- 2024-11-19 07:37:1311月18日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0203，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:37:2411月15日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0204，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:38:2711月14日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0201，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:34:4111月13日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.02，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:37:0811月12日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-11-12 07:34:3011月11日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0199，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:33:1211月8日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:35:2211月7日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0195，涨0.03%
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- 2024-11-07 07:34:1111月6日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0192，跌0.01%
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- 2024-11-06 07:32:0211月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0193，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:5211月4日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0191，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:12:1711月1日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0189，涨0.04%
- 2024-11-02 07:12:1711月1日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0189，涨0.04%
- 2024-11-01 01:35:3310月31日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0185，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:36:4010月30日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0183
- 2024-10-31 07:36:4010月30日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0183
- 2024-10-30 07:39:4510月29日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0183，涨0.01%
- 2024-10-30 07:39:4510月29日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0183，涨0.01%
- 2024-10-29 07:40:5310月28日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0182
- 2024-10-29 07:40:5310月28日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0182
- 2024-10-26 07:40:3810月25日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0182，涨0.01%
- 2024-10-26 07:40:3810月25日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0182，涨0.01%
