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- 2024-09-10 07:11:549月9日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:12:279月6日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0163
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- 2024-09-06 07:10:239月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:11:179月4日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0162
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- 2024-09-04 07:11:399月3日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:10:439月2日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.016，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:12:048月30日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0158，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:138月29日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0156，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:11:048月28日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:13:138月27日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0153，跌0.03%
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- 2024-08-27 07:11:328月26日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0156
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- 2024-08-24 07:12:148月23日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0156，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:10:478月22日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0157
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- 2024-08-22 07:10:548月21日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0157，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:11:038月20日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0159
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- 2024-08-20 07:10:588月19日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0159，涨0.02%
- 2024-08-20 07:10:588月19日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0159，涨0.02%
- 2024-08-17 07:12:008月16日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0157
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- 2024-08-16 07:11:038月15日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0157
- 2024-08-16 07:11:038月15日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0157
- 2024-08-15 07:10:558月14日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0157，涨0.02%
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- 2024-08-14 07:11:038月13日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:11:208月12日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0154，跌0.04%
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- 2024-08-10 07:12:458月9日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0158，跌0.02%
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- 2024-08-09 07:11:058月8日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.016，跌0.01%
- 2024-08-09 07:11:058月8日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.016，跌0.01%
- 2024-08-08 07:11:058月7日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0161，涨0.01%
- 2024-08-08 07:11:058月7日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0161，涨0.01%
- 2024-08-07 07:11:058月6日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.016，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:11:468月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0161，涨0.02%
- 2024-08-06 07:11:468月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0161，涨0.02%
- 2024-08-03 07:12:298月2日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-08-03 07:12:298月2日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-08-02 07:11:068月1日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0158，涨0.02%
- 2024-08-02 07:11:068月1日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0158，涨0.02%
- 2024-08-01 07:11:417月31日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-08-01 07:11:417月31日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-07-31 07:14:397月30日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0154
- 2024-07-31 07:14:397月30日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0154
