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- 2024-07-25 07:33:197月24日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.015，涨0.01%
- 2024-07-24 07:10:317月23日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0149，涨0.01%
- 2024-07-24 07:10:317月23日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0149，涨0.01%
- 2024-07-19 07:33:037月18日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0144
- 2024-07-19 07:33:037月18日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0144
- 2024-07-18 07:10:357月17日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0144
- 2024-07-18 07:10:357月17日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0144
- 2024-07-17 07:11:217月16日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0144，涨0.01%
- 2024-07-17 07:11:217月16日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0144，涨0.01%
- 2024-07-16 07:10:527月15日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0143，涨0.02%
- 2024-07-16 07:10:527月15日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0143，涨0.02%
- 2024-07-13 07:11:307月12日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0141，涨0.03%
- 2024-07-13 07:11:307月12日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0141，涨0.03%
- 2024-07-12 07:10:517月11日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0138
- 2024-07-12 07:10:517月11日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0138
- 2024-07-11 07:09:597月10日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:597月10日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-07-10 07:10:197月9日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0137，涨0.02%
- 2024-07-10 07:10:197月9日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0137，涨0.02%
- 2024-07-09 07:09:497月8日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0135，跌0.01%
- 2024-07-09 07:09:497月8日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0135，跌0.01%
- 2024-07-06 07:11:437月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0136，跌0.01%
- 2024-07-06 07:11:437月5日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0136，跌0.01%
- 2024-02-08 09:05:47基金分红：平安合慧定开债基金2月20日分红
- 2024-01-10 09:53:52基金分红：平安合慧定开债基金1月12日分红
- 2023-05-19 09:02:17基金分红：平安合慧定开债基金5月23日分红
