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- 2024-11-22 10:05:08永赢润益债券型证券投资基金托管协议
- 2024-11-22 07:34:3511月21日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1118，涨0.05%
- 2024-11-22 07:34:3511月21日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1118，涨0.05%
- 2024-11-21 07:36:0611月20日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1112
- 2024-11-21 07:36:0611月20日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1112
- 2024-11-20 07:36:2611月19日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1112，涨0.04%
- 2024-11-20 07:36:2611月19日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1112，涨0.04%
- 2024-11-19 07:35:2111月18日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1108，跌0.05%
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- 2024-11-16 07:35:1111月15日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1114
- 2024-11-16 07:35:1111月15日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1114
- 2024-11-15 07:35:5411月14日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1114，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:35:5311月13日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1113，跌0.04%
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- 2024-11-13 07:35:1711月12日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1117，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:33:3711月11日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1109，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:4211月8日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1105，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:3311月7日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1102，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:33:1911月6日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1097，跌0.01%
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- 2024-11-06 07:31:4811月5日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1098，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:31:4111月4日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1094，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:09:4311月1日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.109，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:37:0210月31日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1083，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:35:1310月30日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1077，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:37:1110月29日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1076，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:38:3310月28日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1072，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:38:2410月25日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1076，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:32:1710月24日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1077，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:12:0610月23日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1078，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:13:1910月22日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1086，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:13:4310月21日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1097
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- 2024-10-19 07:13:3810月18日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1097，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:12:2610月17日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1099，涨0.11%
- 2024-10-18 07:12:2610月17日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1099，涨0.11%
- 2024-10-17 07:12:2610月16日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1087，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:06:5910月15日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1091
- 2024-10-16 01:06:5910月15日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1091
- 2024-10-15 07:10:4410月14日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1083，涨0.07%
- 2024-10-15 07:10:4410月14日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1083，涨0.07%
- 2024-10-12 07:13:5410月11日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1075，涨0.12%
