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- 2024-12-18 07:37:1012月17日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1613，跌0.05%
- 2024-12-18 07:37:1012月17日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1613，跌0.05%
- 2024-12-17 07:35:0812月16日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1619，涨0.16%
- 2024-12-17 07:35:0812月16日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1619，涨0.16%
- 2024-12-14 07:35:4512月13日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.16，涨0.16%
- 2024-12-14 07:35:4512月13日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.16，涨0.16%
- 2024-12-13 07:34:4112月12日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1582，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:34:4212月11日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1579，涨0.03%
- 2024-12-12 07:34:4212月11日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1579，涨0.03%
- 2024-12-11 07:34:3212月10日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1575，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:36:1812月9日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.155，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:35:1612月6日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1543，跌0.02%
- 2024-12-07 07:35:1612月6日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1543，跌0.02%
- 2024-12-06 07:34:4912月5日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1545，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:34:4512月4日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1541，涨0.1%
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- 2024-12-04 07:34:4012月3日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.153
- 2024-12-04 07:34:4012月3日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.153
- 2024-12-03 07:34:4312月2日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.153，涨0.21%
- 2024-12-03 07:34:4312月2日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.153，涨0.21%
- 2024-11-30 07:33:5711月29日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1506，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:34:3511月28日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1498，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:34:3211月27日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1492，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:34:2711月26日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.149，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:34:4211月25日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1488，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:35:1311月22日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1479，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:33:2911月21日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1475，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:34:3311月20日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1469，涨0.01%
- 2024-11-21 07:34:3311月20日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1469，涨0.01%
- 2024-11-20 07:34:5011月19日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1468，涨0.03%
- 2024-11-20 07:34:5011月19日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1468，涨0.03%
- 2024-11-19 07:33:5111月18日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1465
- 2024-11-19 07:33:5111月18日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1465
- 2024-11-16 07:34:0311月15日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1465
- 2024-11-16 07:34:0311月15日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1465
- 2024-11-15 07:34:2811月14日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1465，涨0.01%
- 2024-11-15 07:34:2811月14日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1465，涨0.01%
- 2024-11-14 07:34:2611月13日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1464，跌0.03%
- 2024-11-14 07:34:2611月13日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1464，跌0.03%
- 2024-11-13 07:33:4911月12日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1468，涨0.1%
- 2024-11-13 07:33:4911月12日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1468，涨0.1%
- 2024-11-12 07:32:5111月11日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1457，涨0.05%
- 2024-11-12 07:32:5111月11日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1457，涨0.05%
- 2024-11-09 10:17:27关于旗下基金改聘会计师事务所公告(4)
- 2024-11-09 07:32:1411月8日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1451，涨0.03%
- 2024-11-09 07:32:1411月8日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1451，涨0.03%
- 2024-11-08 07:31:5911月7日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1448，涨0.04%
- 2024-11-08 07:31:5911月7日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1448，涨0.04%
- 2024-11-07 07:32:4011月6日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1443，涨0.01%
