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- 2025-04-03 03:14:304月2日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1132，涨0.07%
- 2025-04-03 03:14:304月2日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1132，涨0.07%
- 2025-03-28 02:31:573月27日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1112
- 2025-03-28 02:31:573月27日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1112
- 2025-03-27 02:34:013月26日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1112，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:26:403月25日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1104，涨0.05%
- 2025-03-26 08:26:403月25日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1104，涨0.05%
- 2025-03-25 02:15:463月24日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1098，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:16:223月21日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1095，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:20:313月20日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1093，涨0.13%
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- 2025-03-20 02:51:343月19日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1079，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:16:543月18日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1074
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- 2025-03-15 02:31:313月14日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1087，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:48:503月13日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1081，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:40:463月12日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1073，涨0.06%
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- 2025-03-08 02:50:563月7日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1102
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- 2025-03-07 02:40:193月6日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1128，跌0.15%
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- 2025-03-05 02:16:193月4日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1142，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:32:503月3日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1143，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:39:242月28日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.113，涨0.06%
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- 2025-02-28 03:03:032月27日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1123，跌0.13%
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- 2025-02-26 02:48:432月25日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1135
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- 2025-02-22 02:14:292月21日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1157，跌0.17%
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- 2025-02-21 02:12:412月20日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1176
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- 2025-02-15 02:14:122月14日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1216，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:12:252月13日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1228，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:10:452月12日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1229，跌0.01%
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- 2025-02-07 02:04:092月6日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.124，涨0.11%
- 2025-02-07 02:04:092月6日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.124，涨0.11%
- 2025-02-06 08:18:422月5日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1228，涨0.09%
- 2025-02-06 08:18:422月5日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1228，涨0.09%
- 2025-02-05 01:33:521月27日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1218，涨0.15%
- 2025-02-05 01:33:521月27日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1218，涨0.15%
- 2025-01-25 01:43:311月24日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1201，涨0.01%
- 2025-01-25 01:43:311月24日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1201，涨0.01%
- 2025-01-23 08:09:111月22日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1205，涨0.02%
- 2025-01-23 08:09:111月22日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1205，涨0.02%
- 2025-01-16 07:50:281月15日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1212，涨0.04%
- 2025-01-16 07:50:281月15日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1212，涨0.04%
