- 2025-03-15 02:01:343月14日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0477,涨0.11%
- 2025-03-15 02:01:343月14日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0477,涨0.11%
- 2025-03-14 02:01:053月13日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0465,涨0.01%
- 2025-03-14 02:01:053月13日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0465,涨0.01%
- 2025-03-13 02:01:193月12日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0464,涨0.13%
- 2025-03-13 02:01:193月12日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0464,涨0.13%
- 2025-03-12 02:42:543月11日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.045,跌0.25%
- 2025-03-12 02:42:543月11日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.045,跌0.25%
- 2025-03-11 02:01:473月10日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0476,跌0.07%
- 2025-03-11 02:01:473月10日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0476,跌0.07%
- 2025-03-08 02:39:583月7日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0483,跌0.23%
- 2025-03-08 02:39:583月7日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0483,跌0.23%
- 2025-03-07 02:01:183月6日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0507,跌0.11%
- 2025-03-07 02:01:183月6日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0507,跌0.11%
- 2025-03-06 02:39:273月5日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0519,涨0.02%
- 2025-03-06 02:39:273月5日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0519,涨0.02%
- 2025-03-05 02:01:483月4日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0517
- 2025-03-05 02:01:483月4日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0517
- 2025-03-04 02:01:523月3日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0517,涨0.14%
- 2025-03-04 02:01:523月3日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0517,涨0.14%
- 2025-03-01 02:31:152月28日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0502,涨0.08%
- 2025-03-01 02:31:152月28日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0502,涨0.08%
- 2025-02-28 02:44:552月27日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0494,跌0.12%
- 2025-02-28 02:44:552月27日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0494,跌0.12%
- 2025-02-27 02:41:442月26日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0507
- 2025-02-27 02:41:442月26日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0507
- 2025-02-26 02:42:192月25日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0507
- 2025-02-26 02:42:192月25日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0507
- 2025-02-25 08:05:122月24日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0501,跌0.2%
- 2025-02-25 08:05:122月24日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0501,跌0.2%
- 2025-02-22 02:01:302月21日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0522,跌0.14%
- 2025-02-22 02:01:302月21日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0522,跌0.14%
- 2025-02-21 14:01:572月20日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0537,跌0.13%
- 2025-02-21 14:01:572月20日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0537,跌0.13%
- 2025-02-20 08:06:262月19日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0551,涨0.07%
- 2025-02-20 08:06:262月19日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0551,涨0.07%
- 2025-02-19 14:01:502月18日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0544,跌0.1%
- 2025-02-19 14:01:502月18日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0544,跌0.1%
- 2025-02-18 08:06:272月17日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0555,跌0.11%
- 2025-02-18 08:06:272月17日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0555,跌0.11%
- 2025-02-15 02:01:272月14日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0567,跌0.09%
- 2025-02-15 02:01:272月14日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0567,跌0.09%
- 2025-02-14 02:01:332月13日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0577
- 2025-02-14 02:01:332月13日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0577
- 2025-02-13 14:01:382月12日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.058,跌0.03%
- 2025-02-13 14:01:382月12日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.058,跌0.03%
- 2025-02-12 14:01:292月11日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0583,涨0.02%
- 2025-02-12 14:01:292月11日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0583,涨0.02%
- 2025-02-11 08:06:312月10日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0581,跌0.12%
- 2025-02-11 08:06:312月10日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0581,跌0.12%
- 2025-02-08 08:02:092月7日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0594,跌0.01%
- 2025-02-08 08:02:092月7日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0594,跌0.01%
- 2025-02-07 08:04:292月6日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0595,涨0.09%
- 2025-02-07 08:04:292月6日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0595,涨0.09%
- 2025-02-06 08:03:362月5日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0585,涨0.09%
- 2025-02-06 08:03:362月5日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0585,涨0.09%
- 2025-01-25 13:31:041月24日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0558,涨0.01%
- 2025-01-25 13:31:041月24日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0558,涨0.01%
- 2025-01-24 07:31:331月23日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0557,跌0.08%
- 2025-01-24 07:31:331月23日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0557,跌0.08%