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- 2024-11-23 01:30:5511月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363
- 2024-11-23 01:30:5511月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363
- 2024-11-22 07:30:5811月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:31:2411月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0356，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:31:3211月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357，涨0.05%
- 2024-11-20 07:31:3211月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357，涨0.05%
- 2024-11-19 07:30:5911月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0352，跌0.05%
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- 2024-11-16 07:31:0111月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357
- 2024-11-16 07:31:0111月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357
- 2024-11-15 07:31:2611月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:30:5411月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0354，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:31:0211月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0358，涨0.1%
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- 2024-11-12 07:30:5211月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0348，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:30:5611月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0343，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:30:5311月7日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.034，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:30:4911月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0334，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:30:3911月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0337，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:01:5911月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0333，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:30:5511月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0331，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:30:5910月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0323，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:09:0510月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0317
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- 2024-10-30 07:31:3910月29日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0317，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:31:4810月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0315，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:31:4410月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:30:5910月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0314，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:03:0010月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0316，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:03:1610月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0322，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:03:1710月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:01:2710月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0333，跌0.06%
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- 2024-10-18 07:03:0810月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0339，涨0.09%
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- 2024-10-17 07:03:1310月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.033，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:01:5310月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0542，涨0.04%
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- 2024-10-15 09:45:17招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
- 2024-10-15 09:31:31基金分红：招商添悦纯债基金10月17日分红
