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- 2025-04-26 09:30:57基金分红：招商添悦纯债基金4月30日分红
- 2025-04-03 02:52:444月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0513，涨0.1%
- 2025-04-03 02:52:444月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0513，涨0.1%
- 2025-04-02 08:06:334月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.04%
- 2025-04-02 08:06:334月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.04%
- 2025-04-01 02:01:243月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0498
- 2025-04-01 02:01:243月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0498
- 2025-03-29 08:02:183月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0492
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- 2025-03-28 08:02:293月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0492
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- 2025-03-27 08:02:383月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0492，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:02:403月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0485，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:01:343月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0481，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:01:463月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0477，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:02:023月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.048，涨0.16%
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- 2025-03-20 02:45:133月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0463，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:01:433月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0459，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:06:103月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0457，跌0.19%
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- 2025-03-15 02:01:343月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0477，涨0.11%
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- 2025-03-14 02:01:053月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0465，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:01:193月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0464，涨0.13%
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- 2025-03-12 02:42:543月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.045，跌0.25%
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- 2025-03-11 02:01:473月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0476，跌0.07%
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- 2025-03-08 02:39:583月7日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0483，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:01:183月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0507，跌0.11%
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- 2025-03-06 02:39:273月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0519，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:01:483月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517
- 2025-03-05 02:01:483月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517
- 2025-03-04 02:01:523月3日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517，涨0.14%
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- 2025-03-01 02:31:152月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.08%
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- 2025-02-28 02:44:552月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:41:442月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0507
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- 2025-02-26 02:42:192月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0507
- 2025-02-26 02:42:192月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0507
- 2025-02-25 08:05:122月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0501，跌0.2%
- 2025-02-25 08:05:122月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0501，跌0.2%
- 2025-02-22 02:01:302月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0522，跌0.14%
- 2025-02-22 02:01:302月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0522，跌0.14%
- 2025-02-21 14:01:572月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0537，跌0.13%
