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- 2024-12-11 07:34:4712月10日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0952，涨0.16%
- 2024-12-10 07:36:3712月9日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0934，涨0.03%
- 2024-12-10 07:36:3712月9日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0934，涨0.03%
- 2024-12-07 07:35:3312月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0931，涨0.01%
- 2024-12-07 07:35:3312月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0931，涨0.01%
- 2024-12-06 07:35:1012月5日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.093，涨0.03%
- 2024-12-06 07:35:1012月5日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.093，涨0.03%
- 2024-12-05 07:35:0112月4日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0927，涨0.05%
- 2024-12-05 07:35:0112月4日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0927，涨0.05%
- 2024-12-04 07:34:5712月3日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0921
- 2024-12-04 07:34:5712月3日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0921
- 2024-12-03 07:35:0312月2日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0921，涨0.15%
- 2024-12-03 07:35:0312月2日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0921，涨0.15%
- 2024-11-30 07:34:1211月29日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0905，涨0.06%
- 2024-11-30 07:34:1211月29日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0905，涨0.06%
- 2024-11-29 07:34:5211月28日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0899，涨0.04%
- 2024-11-29 07:34:5211月28日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0899，涨0.04%
- 2024-11-28 09:30:33关于旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2024-11-28 07:34:4811月27日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0895，涨0.02%
- 2024-11-28 07:34:4811月27日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0895，涨0.02%
- 2024-11-27 07:34:4411月26日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0893，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:34:5911月25日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0891，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:35:3211月22日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0888，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:33:4211月21日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0886，涨0.01%
- 2024-11-22 07:33:4211月21日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0886，涨0.01%
- 2024-11-21 11:03:34关于旗下部分基金新增国联证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2024-11-21 07:34:4911月20日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0885，涨0.01%
- 2024-11-21 07:34:4911月20日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0885，涨0.01%
- 2024-11-20 07:35:1111月19日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0884
- 2024-11-20 07:35:1111月19日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0884
- 2024-11-19 07:34:1211月18日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0884，涨0.01%
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- 2024-11-16 07:34:1711月15日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0883，涨0.01%
- 2024-11-16 07:34:1711月15日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0883，涨0.01%
- 2024-11-15 07:34:4311月14日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0882
- 2024-11-15 07:34:4311月14日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0882
- 2024-11-14 07:34:4111月13日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0882，涨0.01%
- 2024-11-14 07:34:4111月13日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0882，涨0.01%
- 2024-11-13 07:34:1111月12日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0881，涨0.01%
- 2024-11-13 07:34:1111月12日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0881，涨0.01%
- 2024-11-12 07:32:5911月11日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.088，涨0.01%
- 2024-11-12 07:32:5911月11日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.088，涨0.01%
- 2024-11-11 10:48:25浦银中短债A,浦银中短债C: 关于浦银安盛中短债债券型证券投资基金新增恒……
- 2024-11-09 07:32:1911月8日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0879，涨0.01%
- 2024-11-09 07:32:1911月8日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0879，涨0.01%
- 2024-11-08 07:32:0811月7日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0878，涨0.02%
- 2024-11-08 07:32:0811月7日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0878，涨0.02%
- 2024-11-07 07:32:4511月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0876，涨0.01%
- 2024-11-07 07:32:4511月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0876，涨0.01%
- 2024-11-06 07:31:3511月5日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0875，涨0.01%
- 2024-11-06 07:31:3511月5日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0875，涨0.01%
- 2024-11-05 07:31:2811月4日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0874，涨0.01%
- 2024-11-05 07:31:2811月4日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0874，涨0.01%
- 2024-11-02 07:07:3111月1日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0873，涨0.03%
- 2024-11-02 07:07:3111月1日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0873，涨0.03%
- 2024-11-01 07:35:4010月31日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.087
- 2024-11-01 07:35:4010月31日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.087
