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- 2025-04-03 02:54:354月2日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0546，涨0.07%
- 2025-04-03 02:54:354月2日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0546，涨0.07%
- 2025-04-02 08:13:324月1日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0539，跌0.03%
- 2025-04-02 08:13:324月1日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0539，跌0.03%
- 2025-04-01 14:06:013月31日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0542，涨0.02%
- 2025-04-01 14:06:013月31日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0542，涨0.02%
- 2025-03-29 08:08:553月28日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.054，跌0.04%
- 2025-03-29 08:08:553月28日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.054，跌0.04%
- 2025-03-28 08:08:113月27日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0544，涨0.01%
- 2025-03-28 08:08:113月27日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0544，涨0.01%
- 2025-03-27 08:07:563月26日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0543，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:08:203月25日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0536，涨0.03%
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- 2025-03-25 14:04:463月24日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0533，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:04:563月21日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.053，跌0.04%
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- 2025-03-21 08:08:203月20日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0534，涨0.14%
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- 2025-03-20 14:04:583月19日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0519，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:05:083月18日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0515，涨0.09%
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- 2025-03-18 08:12:533月17日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0506，跌0.28%
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- 2025-03-15 14:02:163月14日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0535，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:44:353月13日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0529
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- 2025-03-13 02:38:123月12日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0529
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- 2025-03-12 14:04:163月11日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0515，跌0.14%
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- 2025-03-11 14:04:023月10日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.053，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:03:333月7日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0532，跌0.09%
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- 2025-03-07 14:03:533月6日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0542，跌0.22%
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- 2025-03-06 14:04:023月5日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0565，涨0.07%
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- 2025-03-05 14:04:083月4日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0558，跌0.04%
- 2025-03-05 14:04:083月4日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0558，跌0.04%
- 2025-03-04 08:07:483月3日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0562，涨0.19%
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- 2025-03-01 14:05:292月28日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0542，涨0.15%
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- 2025-02-28 14:04:112月27日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0526，跌0.17%
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- 2025-02-27 14:04:512月26日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0544，涨0.05%
- 2025-02-27 14:04:512月26日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0544，涨0.05%
- 2025-02-26 14:04:552月25日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0539，涨0.06%
- 2025-02-26 14:04:552月25日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0539，涨0.06%
- 2025-02-25 08:12:132月24日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0533，跌0.17%
- 2025-02-25 08:12:132月24日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0533，跌0.17%
- 2025-02-22 14:01:352月21日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0551，跌0.11%
- 2025-02-22 14:01:352月21日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0551，跌0.11%
- 2025-02-21 14:05:152月20日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0563，跌0.12%
- 2025-02-21 14:05:152月20日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0563，跌0.12%
