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- 2024-08-01 07:03:087月31日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0484，涨0.02%
- 2024-07-31 07:03:307月30日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-07-31 07:03:307月30日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0482，涨0.01%
- 2024-07-30 07:03:017月29日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0481，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:03:327月26日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-07-27 07:03:327月26日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-07-26 07:03:157月25日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0476，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:31:117月24日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0474，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:03:137月23日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0472，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:31:117月18日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0463
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- 2024-07-18 07:03:237月17日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0463，涨0.01%
- 2024-07-18 07:03:237月17日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0463，涨0.01%
- 2024-07-17 07:03:327月16日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0462，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:03:287月15日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.046，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:03:277月12日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0456，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:03:197月11日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0454，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:03:087月10日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0453，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:087月10日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0453，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:097月9日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0452，涨0.03%
- 2024-07-10 07:03:097月9日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0452，涨0.03%
- 2024-07-09 07:03:027月8日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0449，跌0.04%
- 2024-07-09 07:03:027月8日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0449，跌0.04%
- 2024-07-06 07:03:187月5日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0453，跌0.01%
- 2024-07-06 07:03:187月5日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0453，跌0.01%
- 2023-12-11 09:03:17基金分红：国联安增裕一年定开债券发起式基金12月13日分红
