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- 2025-04-03 03:02:144月2日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0719，涨0.07%
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- 2025-04-01 02:55:213月31日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0712
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- 2025-03-28 08:26:513月27日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0709
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- 2025-03-25 02:16:153月24日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0702，涨0.03%
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- 2025-03-21 02:21:333月20日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0696，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:17:263月18日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0688，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:15:043月14日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.069，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:49:073月13日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0687，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:11:393月12日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0682，涨0.03%
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- 2025-03-11 02:16:553月10日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0686，涨0.01%
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- 2025-03-08 02:51:173月7日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0685，跌0.11%
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- 2025-03-07 02:11:493月6日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0697，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:48:093月5日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0703，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:16:473月4日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0701，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:18:063月3日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0702，涨0.06%
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- 2025-03-01 02:39:432月28日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0696
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- 2025-02-28 02:53:272月27日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0695，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:49:032月26日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0702
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- 2025-02-26 02:48:552月25日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.07
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- 2025-02-22 02:14:572月21日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0711，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:14:442月14日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0746，跌0.07%
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- 2025-02-07 08:27:302月6日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.076，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:19:072月5日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0753，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:43:501月24日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0734，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:46:101月22日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0742，涨0.03%
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- 2025-01-16 07:50:591月15日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0747，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:50:491月14日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0745，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:50:591月13日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0744，跌0.06%
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- 2025-01-08 01:40:551月7日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0762
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- 2025-01-03 07:51:361月2日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.076，涨0.12%
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