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- 2024-10-11 07:08:3410月10日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2363，涨0.28%
- 2024-10-11 07:08:3410月10日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2363，涨0.28%
- 2024-10-10 07:08:3010月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2328，跌0.52%
- 2024-10-10 07:08:3010月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2328，跌0.52%
- 2024-10-09 07:08:3310月8日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2393，跌0.38%
- 2024-10-09 07:08:3310月8日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2393，跌0.38%
- 2024-10-01 07:10:529月30日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.244，跌0.88%
- 2024-10-01 07:10:529月30日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.244，跌0.88%
- 2024-09-28 07:10:479月27日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.255，跌0.72%
- 2024-09-28 07:10:479月27日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.255，跌0.72%
- 2024-09-27 07:07:559月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2641，跌0.23%
- 2024-09-27 07:07:559月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2641，跌0.23%
- 2024-09-26 14:15:23国金惠盈纯债A,国金惠盈纯债C: 关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证……
- 2024-09-26 09:05:24公告速递：对单个基金账户国金惠盈纯债基金大额申购、转换转入及定期定额……
- 2024-09-26 07:07:059月25日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.267，涨0.17%
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- 2024-09-25 07:08:119月24日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2649，跌0.16%
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- 2024-09-24 07:08:489月23日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2669，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:08:489月20日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2667
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- 2024-09-20 07:07:599月19日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2667，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:08:579月18日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2666，涨0.18%
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- 2024-09-14 07:08:569月13日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2643，涨0.1%
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- 2024-09-13 07:08:089月12日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.263，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:08:339月11日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2626，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:08:279月10日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2618，涨0.06%
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- 2024-09-10 07:08:049月9日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2611，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:08:169月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2604，涨0.02%
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- 2024-09-06 07:07:199月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2601，涨0.08%
- 2024-09-06 07:07:199月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2601，涨0.08%
- 2024-09-05 07:07:409月4日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2591，涨0.09%
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- 2024-09-04 07:07:399月3日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.258，涨0.07%
- 2024-09-04 07:07:399月3日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.258，涨0.07%
- 2024-09-03 07:07:109月2日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2571，涨0.14%
- 2024-09-03 07:07:109月2日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2571，涨0.14%
- 2024-08-31 07:07:428月30日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2554，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:07:198月29日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2552，涨0.1%
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- 2024-08-29 07:07:138月28日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.254
- 2024-08-29 07:07:138月28日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.254
- 2024-08-28 07:07:568月27日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.254，跌0.29%
- 2024-08-28 07:07:568月27日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.254，跌0.29%
- 2024-08-27 07:07:358月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2576，跌0.13%
- 2024-08-27 07:07:358月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2576，跌0.13%
- 2024-08-24 07:07:468月23日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2592，跌0.09%
- 2024-08-24 07:07:468月23日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2592，跌0.09%
- 2024-08-23 07:06:578月22日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2603，跌0.01%
- 2024-08-23 07:06:578月22日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2603，跌0.01%
