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- 2024-11-19 07:31:3311月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1959，涨0.01%
- 2024-11-16 07:31:3211月15日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1958，涨0.01%
- 2024-11-16 07:31:3211月15日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1958，涨0.01%
- 2024-11-15 07:32:0311月14日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1957，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:0411月13日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1956，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:31:3411月12日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1955，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:1611月11日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1954，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:31:1911月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1951
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- 2024-11-08 07:30:5811月7日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1951，涨0.02%
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- 2024-11-07 07:31:1311月6日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1949，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:30:4911月5日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1948，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:30:4711月4日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1947，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:03:2411月1日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1945，涨0.03%
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- 2024-11-01 07:32:2810月31日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1942，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:31:3810月30日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194
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- 2024-10-30 07:32:2810月29日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194
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- 2024-10-29 07:32:4010月28日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.194，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:32:3610月25日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1938
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- 2024-10-25 07:30:4310月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1938，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:02:0210月23日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1937，跌0.02%
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- 2024-10-23 07:02:0810月22日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1939
- 2024-10-23 07:02:0810月22日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1939
- 2024-10-22 07:02:0510月21日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1939，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:02:1610月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1937
- 2024-10-19 07:02:1610月18日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1937
- 2024-10-18 07:02:0410月17日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1937，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:02:0910月16日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1936，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:01:1310月15日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1934，涨0.02%
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- 2024-10-15 07:01:4610月14日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1932，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:02:0810月11日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1923，涨0.04%
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- 2024-10-11 07:01:5510月10日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1918，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:01:5110月9日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1917，跌0.06%
- 2024-10-10 07:01:5110月9日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1917，跌0.06%
- 2024-10-09 07:02:0010月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1924，涨0.01%
- 2024-10-09 07:02:0010月8日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1924，涨0.01%
- 2024-10-08 11:56:55关于国泰利享中短债债券型证券投资基金增加F类基金份额并修改基金合同和……
