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- 2024-12-31 07:31:0312月30日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1141，涨0.02%
- 2024-12-28 07:30:5712月27日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1139，涨0.06%
- 2024-12-28 07:30:5712月27日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1139，涨0.06%
- 2024-12-27 13:30:4412月26日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1132
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- 2024-12-26 07:31:2012月25日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1132，跌0.02%
- 2024-12-26 07:31:2012月25日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1132，跌0.02%
- 2024-12-25 07:30:5512月24日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1134，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:30:5912月23日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1136，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:30:5412月20日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1132，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:30:5212月19日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1128，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:30:5512月18日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.113，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:31:2312月17日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1132，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:31:1712月16日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1133，涨0.05%
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- 2024-12-14 07:31:2012月13日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1127，涨0.07%
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- 2024-12-13 07:31:1512月12日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1119，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:31:1512月11日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1117
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- 2024-12-11 07:31:1312月10日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1117，涨0.06%
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- 2024-12-10 07:31:5112月9日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.111，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:31:2012月6日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1107，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:31:1412月5日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1104，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:31:1512月4日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.11，涨0.04%
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- 2024-12-04 07:31:1512月3日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1096，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:31:1412月2日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1093，涨0.12%
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- 2024-11-30 07:30:5511月29日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.108，涨0.05%
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- 2024-11-29 07:31:1311月28日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1075，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:31:1211月27日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1072，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:31:1411月26日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1069，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:31:1311月25日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1066，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:31:1611月22日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1061，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:30:5311月21日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1058，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:31:1211月20日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1056，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:31:1911月19日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1055，涨0.01%
- 2024-11-20 07:31:1911月19日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1055，涨0.01%
- 2024-11-19 07:30:5211月18日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1054，涨0.02%
