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- 2024-10-15 01:04:4010月14日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1414，涨0.11%
- 2024-10-15 01:04:4010月14日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1414，涨0.11%
- 2024-10-12 07:12:0710月11日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1402，涨0.11%
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- 2024-10-11 07:09:5710月10日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1389，涨0.07%
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- 2024-10-10 07:10:2210月9日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1381，跌0.11%
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- 2024-10-09 07:10:5110月8日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1393，跌0.05%
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- 2024-10-01 01:04:469月30日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1399
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- 2024-09-28 07:12:059月27日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1417，跌0.1%
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- 2024-09-27 01:04:499月26日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1428，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:06:049月25日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1429，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:09:269月24日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1425，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:11:049月23日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1426，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:11:309月20日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1424
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- 2024-09-20 01:04:559月19日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1424，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:10:529月18日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1425，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:11:359月13日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.142，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:09:199月12日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1418，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:09:459月11日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1416，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:05:349月10日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1415，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:09:149月9日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1414，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:05:299月6日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1412
- 2024-09-07 01:05:299月6日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1412
- 2024-09-06 01:06:269月5日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1412，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:08:439月4日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1411，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:03:419月3日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1409，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:03:129月2日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1407，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:10:348月30日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1403，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:08:218月29日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1401，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:08:158月28日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1399，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:09:188月27日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1398，跌0.04%
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- 2024-08-27 07:08:418月26日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1403，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:10:448月23日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1404，跌0.01%
- 2024-08-24 07:10:448月23日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1404，跌0.01%
