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- 2024-08-08 01:04:598月7日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1414，涨0.02%
- 2024-08-07 07:08:548月6日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1412，跌0.02%
- 2024-08-07 07:08:548月6日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1412，跌0.02%
- 2024-08-06 07:08:388月5日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1414，涨0.03%
- 2024-08-06 07:08:388月5日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1414，涨0.03%
- 2024-08-03 01:04:558月2日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1411，涨0.03%
- 2024-08-03 01:04:558月2日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1411，涨0.03%
- 2024-08-02 01:04:548月1日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1408，涨0.03%
- 2024-08-02 01:04:548月1日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1408，涨0.03%
- 2024-08-01 07:08:307月31日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1405，涨0.02%
- 2024-08-01 07:08:307月31日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1405，涨0.02%
- 2024-07-31 07:09:437月30日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1403，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:07:457月29日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1402，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:11:077月26日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1399，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:09:117月25日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1397，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:32:487月24日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1394，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:08:477月23日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1393，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:07:297月22日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.139，涨0.04%
- 2024-07-23 07:07:297月22日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.139，涨0.04%
- 2024-07-20 07:37:587月19日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1385，涨0.01%
- 2024-07-20 07:37:587月19日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1385，涨0.01%
- 2024-07-19 01:05:157月18日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1384
- 2024-07-19 01:05:157月18日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1384
- 2024-07-18 07:09:437月17日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1384，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:10:337月16日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1383，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:09:557月15日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1382，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:10:457月12日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1379，涨0.03%
- 2024-07-13 07:10:457月12日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1379，涨0.03%
- 2024-07-12 07:09:567月11日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1376，涨0.01%
- 2024-07-12 07:09:567月11日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1376，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:177月10日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1375，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:177月10日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1375，涨0.01%
- 2024-07-10 07:09:297月9日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1374，涨0.03%
- 2024-07-10 07:09:297月9日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1374，涨0.03%
- 2024-07-09 07:09:107月8日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1371，跌0.03%
- 2024-07-09 07:09:107月8日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1371，跌0.03%
- 2024-07-06 07:10:587月5日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1374，跌0.01%
- 2024-07-06 07:10:587月5日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1374，跌0.01%
- 2023-11-29 09:02:37公告速递：调整招商鑫悦中短债基金A类份额、C类份额大额申购和转换转入业……
- 2023-09-15 09:02:31公告速递：调整招商鑫悦中短债基金A类份额、C类份额大额申购和转换转入业……
