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- 2024-11-12 07:31:1611月11日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.223，涨0.04%
- 2024-11-09 07:31:0111月8日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2225，涨0.02%
- 2024-11-09 07:31:0111月8日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2225，涨0.02%
- 2024-11-08 07:30:5711月7日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2222，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:31:1011月6日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2213，涨0.02%
- 2024-11-07 01:31:1011月6日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2213，涨0.02%
- 2024-11-06 07:02:4311月5日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2211，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:02:4511月4日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2208，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:03:2211月1日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2205，涨0.11%
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- 2024-11-01 07:32:2810月31日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2191，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:09:4310月30日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2184，涨0.03%
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- 2024-10-30 07:32:2710月29日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.218，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:32:3910月28日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2177，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:32:3610月25日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2178，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:31:2610月24日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2177
- 2024-10-25 01:31:2610月24日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2177
- 2024-10-24 07:03:3710月23日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2177，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:03:5310月22日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2186，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:03:5510月21日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2196，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:04:0810月18日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2198，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:03:4510月17日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2201，涨0.03%
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- 2024-10-17 01:01:3010月16日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2197，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:02:0610月15日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2199，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:01:4710月14日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2197，涨0.11%
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- 2024-10-12 07:03:5010月11日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2183，涨0.16%
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- 2024-10-11 07:03:2410月10日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164，涨0.21%
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- 2024-10-10 07:03:2310月9日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2138，跌0.02%
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- 2024-10-09 07:03:3310月8日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2141，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:03:229月30日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2162，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:03:299月27日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2189，跌0.25%
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- 2024-09-27 07:03:239月26日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2219，跌0.02%
- 2024-09-27 07:03:239月26日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2219，跌0.02%
- 2024-09-26 01:01:589月25日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2222，涨0.11%
- 2024-09-26 01:01:589月25日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2222，涨0.11%
- 2024-09-25 07:03:239月24日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2208，涨0.01%
- 2024-09-25 07:03:239月24日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2208，涨0.01%
- 2024-09-24 07:03:429月23日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2207，涨0.01%
