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- 2024-08-24 07:05:198月23日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151
- 2024-08-23 07:04:368月22日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151
- 2024-08-23 07:04:368月22日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151
- 2024-08-22 07:04:398月21日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151
- 2024-08-22 07:04:398月21日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151
- 2024-08-21 07:04:568月20日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151
- 2024-08-21 07:04:568月20日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151
- 2024-08-20 07:04:448月19日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0151，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:05:158月16日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0149，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:04:428月15日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0148
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- 2024-08-15 07:04:438月14日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:04:438月13日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0147
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- 2024-08-13 07:04:408月12日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0147
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- 2024-08-10 07:05:478月9日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0147，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:04:468月8日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0148
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- 2024-08-08 07:04:508月7日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0148
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- 2024-08-07 07:05:128月6日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0148
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- 2024-08-06 07:04:518月5日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0148，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:05:318月2日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:04:418月1日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:02:267月31日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0144
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- 2024-07-31 07:05:517月30日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:04:257月29日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2024-07-27 07:06:007月26日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:05:117月25日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:31:547月24日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0139
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- 2024-07-24 07:04:547月23日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0139，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:437月18日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0136，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:05:597月17日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0135
- 2024-07-18 07:05:597月17日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0135
- 2024-07-17 07:06:267月16日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0135
- 2024-07-17 07:06:267月16日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0135
- 2024-07-16 07:06:207月15日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0135，涨0.02%
- 2024-07-16 07:06:207月15日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0135，涨0.02%
- 2024-07-15 09:16:20易方达安悦超短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入……
- 2024-07-13 07:06:497月12日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0193
- 2024-07-13 07:06:497月12日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0193
- 2024-07-12 09:42:28易方达安悦超短债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-07-12 09:32:01基金分红：易方达安悦超短债债券基金7月16日分红
