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- 2024-08-16 07:06:128月15日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.117，跌0.02%
- 2024-08-16 07:06:128月15日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.117，跌0.02%
- 2024-08-15 07:06:138月14日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1172，涨0.04%
- 2024-08-15 07:06:138月14日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1172，涨0.04%
- 2024-08-14 07:06:158月13日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1168，涨0.03%
- 2024-08-14 07:06:158月13日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1168，涨0.03%
- 2024-08-13 07:06:138月12日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1165，跌0.05%
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- 2024-08-10 07:07:198月9日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1171，跌0.03%
- 2024-08-10 07:07:198月9日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1171，跌0.03%
- 2024-08-09 07:06:188月8日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1174，跌0.02%
- 2024-08-09 07:06:188月8日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1174，跌0.02%
- 2024-08-08 09:51:25公告速递：调整工银尊享短债债券基金A类份额、C类份额大额申购、转换转入……
- 2024-08-08 07:06:238月7日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1176，涨0.01%
- 2024-08-08 07:06:238月7日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1176，涨0.01%
- 2024-08-07 07:06:518月6日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1175，跌0.01%
- 2024-08-07 07:06:518月6日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1175，跌0.01%
- 2024-08-06 07:06:298月5日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1176，涨0.03%
- 2024-08-06 07:06:298月5日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1176，涨0.03%
- 2024-08-03 07:07:018月2日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1173，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:06:148月1日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1171，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:06:327月31日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1168，涨0.02%
- 2024-08-01 07:06:327月31日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1168，涨0.02%
- 2024-07-31 07:07:327月30日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1166，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:31:367月29日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1165，涨0.02%
- 2024-07-30 07:31:367月29日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1165，涨0.02%
- 2024-07-27 07:07:407月26日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1163，涨0.02%
- 2024-07-27 07:07:407月26日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1163，涨0.02%
- 2024-07-26 07:06:527月25日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1161，涨0.02%
- 2024-07-26 07:06:527月25日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1161，涨0.02%
- 2024-07-25 07:32:257月24日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1159
- 2024-07-25 07:32:257月24日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1159
- 2024-07-24 07:06:387月23日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1159，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:32:097月18日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1151
- 2024-07-19 07:32:097月18日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1151
- 2024-07-18 07:06:487月17日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1151，涨0.01%
- 2024-07-18 07:06:487月17日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1151，涨0.01%
- 2024-07-17 07:08:497月16日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.115
- 2024-07-17 07:08:497月16日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.115
- 2024-07-16 07:08:327月15日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.115，涨0.03%
- 2024-07-16 07:08:327月15日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.115，涨0.03%
- 2024-07-13 07:09:067月12日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1147，涨0.01%
- 2024-07-13 07:09:067月12日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1147，涨0.01%
- 2024-07-12 07:08:297月11日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1146，涨0.02%
- 2024-07-12 07:08:297月11日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1146，涨0.02%
- 2024-07-11 07:07:547月10日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1144
- 2024-07-11 07:07:547月10日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1144
- 2024-07-10 07:07:587月9日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1144，涨0.02%
- 2024-07-10 07:07:587月9日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1144，涨0.02%
- 2024-07-09 07:07:447月8日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1142，跌0.01%
- 2024-07-09 07:07:447月8日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1142，跌0.01%
- 2024-07-06 07:09:147月5日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1143，跌0.01%
- 2024-07-06 07:09:147月5日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1143，跌0.01%
- 2024-05-11 09:02:11公告速递：调整工银尊享短债债券基金大额申购、转换转入、定期定额投资业……
- 2024-04-26 09:05:33公告速递：工银尊享短债债券基金2024年劳动节假期调整大额申购、转换转入……
- 2024-04-25 09:30:58基金分红：工银尊享短债债券基金4月30日分红
