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- 2025-01-01 07:35:2312月31日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0614，涨0.08%
- 2025-01-01 07:35:2312月31日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0614，涨0.08%
- 2024-12-31 07:34:5712月30日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0605，涨0.01%
- 2024-12-31 07:34:5712月30日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0605，涨0.01%
- 2024-12-28 07:35:3012月27日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0604，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:32:1512月26日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:35:3412月25日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0594，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:34:1312月24日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0598，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:34:1112月23日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0603，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:35:1312月20日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0599，涨0.1%
- 2024-12-21 07:35:1312月20日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0599，涨0.1%
- 2024-12-20 07:34:1512月19日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0588，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:34:1712月18日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0589，跌0.08%
- 2024-12-19 07:34:1712月18日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0589，跌0.08%
- 2024-12-18 07:35:4412月17日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0597，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:34:1012月16日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.06，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:34:4212月13日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0586，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:33:5112月12日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0572，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:33:4712月11日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0569，涨0.02%
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- 2024-12-11 07:33:4112月10日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0567，涨0.15%
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- 2024-12-10 07:35:2312月9日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0551，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:34:2112月6日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0545
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- 2024-12-06 07:33:5512月5日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0545，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:33:5212月4日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0543，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:33:5012月3日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:33:4912月2日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0531，涨0.19%
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- 2024-11-30 07:33:1811月29日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0511，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:33:4411月28日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0501，涨0.09%
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- 2024-11-28 07:33:4111月27日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0492，涨0.04%
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- 2024-11-27 07:33:4111月26日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0488，涨0.05%
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- 2024-11-26 07:33:4911月25日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0483，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:34:1811月22日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0476，涨0.04%
- 2024-11-23 07:34:1811月22日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0476，涨0.04%
- 2024-11-22 07:32:5211月21日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0472，涨0.07%
- 2024-11-22 07:32:5211月21日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0472，涨0.07%
- 2024-11-21 07:33:4311月20日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0465，跌0.03%
- 2024-11-21 07:33:4311月20日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0465，跌0.03%
