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- 2025-04-03 14:06:404月2日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1057，涨0.07%
- 2025-04-03 14:06:404月2日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1057，涨0.07%
- 2025-04-02 08:18:114月1日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1049，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:07:553月31日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1047，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:12:083月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1045
- 2025-03-29 08:12:083月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1045
- 2025-03-28 08:10:443月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1045
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- 2025-03-27 08:10:103月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1045，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:11:063月25日基金净值：华安安业债券A最新净值1.104，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:06:163月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1032，涨0.05%
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- 2025-03-22 14:06:283月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1026，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:10:433月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1023，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:06:323月19日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1012，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:06:343月18日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1005，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:16:433月17日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1003，跌0.08%
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- 2025-03-15 02:07:043月14日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1012
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- 2025-03-14 14:05:213月13日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1006，涨0.02%
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- 2025-03-13 14:04:403月12日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1004，涨0.05%
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- 2025-03-12 14:05:503月11日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0999，跌0.11%
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- 2025-03-11 14:05:343月10日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1011，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:04:483月7日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1014，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:05:243月6日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1027，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:05:393月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1031，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:05:443月4日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1029，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:09:563月3日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1027，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:06:592月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1022，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:05:402月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1018，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:06:182月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1023
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- 2025-02-26 14:06:352月25日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1023，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:15:432月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1026，跌0.06%
- 2025-02-25 08:15:432月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1026，跌0.06%
- 2025-02-22 02:06:452月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1033，跌0.07%
- 2025-02-22 02:06:452月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1033，跌0.07%
- 2025-02-21 14:06:512月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1041，跌0.05%
- 2025-02-21 14:06:512月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1041，跌0.05%
