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- 2025-02-26 14:07:562月25日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.047，涨0.05%
- 2025-02-25 08:19:172月24日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0465，跌0.18%
- 2025-02-25 08:19:172月24日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0465，跌0.18%
- 2025-02-22 02:08:292月21日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0484，跌0.11%
- 2025-02-22 02:08:292月21日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0484，跌0.11%
- 2025-02-21 14:08:282月20日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0496，跌0.15%
- 2025-02-21 14:08:282月20日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0496，跌0.15%
- 2025-02-20 08:22:532月19日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0512，涨0.07%
- 2025-02-20 08:22:532月19日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0512，涨0.07%
- 2025-02-19 14:08:492月18日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0505，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:22:372月17日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0516，跌0.09%
- 2025-02-18 08:22:372月17日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0516，跌0.09%
- 2025-02-15 02:08:222月14日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0525
- 2025-02-15 02:08:222月14日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0525
- 2025-02-14 14:08:242月13日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0541，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:07:042月12日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0542，跌0.03%
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- 2025-02-12 14:06:242月11日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0545，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:22:532月10日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0544，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:14:282月7日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0554，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:15:242月6日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0557，涨0.1%
- 2025-02-07 08:15:242月6日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0557，涨0.1%
- 2025-02-06 08:11:362月5日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0546，涨0.1%
- 2025-02-06 08:11:362月5日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0546，涨0.1%
- 2025-01-25 13:35:061月24日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0519，跌0.02%
- 2025-01-25 13:35:061月24日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0519，跌0.02%
- 2025-01-24 07:41:061月23日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0521，跌0.06%
- 2025-01-24 07:41:061月23日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0521，跌0.06%
- 2025-01-23 07:37:041月22日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0527，跌0.01%
- 2025-01-23 07:37:041月22日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0527，跌0.01%
- 2025-01-22 14:31:001月21日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0528，涨0.09%
- 2025-01-22 14:31:001月21日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0528，涨0.09%
- 2025-01-17 11:02:16关于旗下部分基金新增弘业期货为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-01-08 10:44:18关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2024-12-27 01:45:1812月26日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0515
- 2024-12-27 01:45:1812月26日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0515
- 2024-12-24 15:07:09关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通定……
- 2024-12-23 11:57:15关于旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其……
- 2024-12-21 10:27:22浦银安盛中债3-5年农发债指数A,浦银安盛中债3-5年农发债指数C: 浦银安盛……
- 2024-12-21 09:31:32基金分红：浦银安盛中债3-5年农发债指数基金12月25日分红
- 2024-12-09 10:34:27浦银安盛中债3-5年农发债指数A,浦银安盛中债3-5年农发债指数C: 关于浦银……
- 2024-11-12 10:40:20浦银安盛中债3-5年农发债指数A,浦银安盛中债3-5年农发债指数C: 关于浦银……
- 2024-09-27 13:42:41关于旗下部分基金新增招商银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2024-09-03 14:00:08关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务……
- 2024-08-13 00:11:068月9日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0711，跌0.09%
- 2024-08-13 00:11:068月9日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0711，跌0.09%
- 2024-08-09 13:23:52关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并开通定投业务……
- 2024-07-16 17:11:23浦银安盛中债3-5年农发债指数A,浦银安盛中债3-5年农发债指数C: 关于浦银……
- 2023-05-18 09:02:36公告速递：浦银安盛中债3-5年农发债指数基金暂停大额申购、转换转入及定……
- 2023-05-18 09:02:14基金分红：浦银安盛中债3-5年农发债指数基金5月24日分红
- 2022-12-22 09:19:01公告速递：浦银安盛中债3-5年农发债指数基金暂停大额申购、转换转入及定……
- 2022-12-22 09:18:23基金分红：浦银安盛中债3-5年农发债指数基金12月28日分红
