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- 2025-02-26 14:04:382月25日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0245，涨0.04%
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- 2025-02-25 08:11:202月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0241，跌0.15%
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- 2025-02-22 02:04:452月21日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0256，跌0.12%
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- 2025-02-21 14:04:522月20日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0268，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:12:312月19日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0283，涨0.08%
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- 2025-02-19 14:05:052月18日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0275，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:12:422月17日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0283，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:04:332月14日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0296
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- 2025-02-14 14:04:402月13日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0309，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:04:012月12日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0312，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:03:372月11日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0314，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:12:362月10日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0312，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:07:282月7日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0325，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:08:362月6日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0329，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:07:102月5日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0318，涨0.09%
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- 2025-01-25 13:32:481月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0291，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:35:011月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.029，跌0.08%
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- 2025-01-23 07:33:171月22日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0298，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:51:201月21日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.03，涨0.11%
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- 2025-01-21 07:51:161月20日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0289，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:53:141月17日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0291，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:51:541月16日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0295，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:43:411月15日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0303，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:43:311月14日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0301，涨0.15%
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- 2025-01-14 07:43:331月13日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0286，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:52:461月10日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0298，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:51:031月9日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0296，跌0.13%
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- 2025-01-09 13:38:191月8日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0309，跌0.05%
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- 2025-01-08 13:38:141月7日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0314，跌0.12%
- 2025-01-08 13:38:141月7日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0314，跌0.12%
- 2025-01-08 10:44:18关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-01-07 07:50:231月6日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0326，涨0.02%
