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- 2024-11-21 01:47:1011月20日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1149，涨0.01%
- 2024-11-21 01:47:1011月20日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1149，涨0.01%
- 2024-11-14 01:45:3611月13日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1146，跌0.03%
- 2024-11-14 01:45:3611月13日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1146，跌0.03%
- 2024-11-12 01:44:4311月11日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143，涨0.03%
- 2024-11-12 01:44:4311月11日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143，涨0.03%
- 2024-11-09 01:42:4111月8日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.114，涨0.02%
- 2024-11-09 01:42:4111月8日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.114，涨0.02%
- 2024-11-07 01:43:2711月6日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1132，涨0.01%
- 2024-11-07 01:43:2711月6日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1132，涨0.01%
- 2024-11-02 01:43:1511月1日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1124，涨0.07%
- 2024-11-02 01:43:1511月1日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1124，涨0.07%
- 2024-10-31 02:29:0510月30日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1108，涨0.02%
- 2024-10-31 02:29:0510月30日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1108，涨0.02%
- 2024-10-25 01:42:0510月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1103，跌0.01%
- 2024-10-25 01:42:0510月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1103，跌0.01%
- 2024-10-18 01:14:3710月17日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1132，涨0.08%
- 2024-10-18 01:14:3710月17日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1132，涨0.08%
- 2024-10-16 01:16:4710月15日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1125，涨0.07%
- 2024-10-16 01:16:4710月15日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1125，涨0.07%
- 2024-10-15 01:15:0610月14日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1117，涨0.11%
- 2024-10-15 01:15:0610月14日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1117，涨0.11%
- 2024-09-21 09:33:16易方达恒利定期开放债券基金经理变动：胡剑不再担任该基金基金经理
- 2024-08-10 01:16:578月9日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1098，跌0.11%
- 2024-08-10 01:16:578月9日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1098，跌0.11%
- 2024-07-31 01:17:547月30日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.11，涨0.03%
- 2024-07-31 01:17:547月30日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.11，涨0.03%
- 2024-07-19 01:17:397月18日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1049，跌0.02%
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- 2024-07-13 01:21:157月12日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1044，涨0.05%
- 2024-07-13 01:21:157月12日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1044，涨0.05%
- 2024-01-10 09:52:59基金分红：易方达恒利3个月定开债券发起式基金1月12日分红
- 2023-01-10 09:09:02基金分红：易方达恒利3个月定开债券发起式基金1月12日分红
