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- 2025-11-26 09:31:24基金分红：易方达恒利3个月定开债券基金11月28日分红
- 2025-07-15 09:30:48基金分红：易方达恒利3个月定开债券基金7月16日分红
- 2025-06-10 09:31:19基金分红：易方达恒利3个月定开债券基金6月12日分红
- 2025-04-03 03:09:564月2日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.0956
- 2025-04-03 03:09:564月2日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.0956
- 2025-03-25 09:53:24易方达恒利3个月定开债: 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-25 09:31:38基金分红：易方达恒利3个月定开债券基金3月27日分红
- 2025-03-25 02:27:503月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1116，涨0.03%
- 2025-03-25 02:27:503月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1116，涨0.03%
- 2025-03-22 02:28:303月21日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1113，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:31:233月18日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1106
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- 2025-03-15 02:24:183月14日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1105，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:11:383月13日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1102
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- 2025-03-13 02:21:103月12日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1097，涨0.02%
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- 2025-03-12 02:12:263月11日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1095，跌0.03%
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- 2025-03-11 02:29:073月10日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1098
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- 2025-03-07 02:21:583月6日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1104
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- 2025-03-06 02:53:533月5日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1106，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:29:083月4日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1104
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- 2025-03-01 02:46:362月28日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1099
- 2025-03-01 02:46:362月28日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1099
- 2025-02-28 02:59:342月27日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1098
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- 2025-02-26 02:11:272月25日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1101
- 2025-02-26 02:11:272月25日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1101
- 2025-02-15 02:24:192月14日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1151
- 2025-02-15 02:24:192月14日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1151
- 2025-01-25 01:52:411月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143
- 2025-01-25 01:52:411月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143
- 2025-01-10 09:31:23基金分红：易方达恒利3个月定开债券发起式基金1月14日分红
- 2025-01-09 01:50:531月8日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1277
- 2025-01-09 01:50:531月8日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1277
- 2024-12-27 01:51:4412月26日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1249，跌0.01%
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- 2024-12-17 01:42:5512月16日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1245，涨0.04%
- 2024-12-17 01:42:5512月16日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1245，涨0.04%
- 2024-12-13 01:46:0612月12日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1227，涨0.04%
- 2024-12-13 01:46:0612月12日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1227，涨0.04%
- 2024-12-11 01:46:3412月10日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1223，涨0.13%
- 2024-12-11 01:46:3412月10日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1223，涨0.13%
- 2024-12-10 01:43:5512月9日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1208，涨0.04%
- 2024-12-10 01:43:5512月9日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1208，涨0.04%
- 2024-12-04 01:45:1112月3日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1195，跌0.01%
- 2024-12-04 01:45:1112月3日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1195，跌0.01%
- 2024-11-21 01:47:1011月20日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1149，涨0.01%
- 2024-11-21 01:47:1011月20日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1149，涨0.01%
- 2024-11-14 01:45:3611月13日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1146，跌0.03%
- 2024-11-14 01:45:3611月13日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1146，跌0.03%
- 2024-11-12 01:44:4311月11日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143，涨0.03%
- 2024-11-12 01:44:4311月11日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143，涨0.03%
