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- 2024-12-17 01:36:4012月16日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0458，涨0.12%
- 2024-12-17 01:36:4012月16日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0458，涨0.12%
- 2024-12-13 01:39:0612月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.043，涨0.03%
- 2024-12-13 01:39:0612月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.043，涨0.03%
- 2024-12-12 01:39:3912月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0427，涨0.01%
- 2024-12-12 01:39:3912月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0427，涨0.01%
- 2024-12-11 01:39:4112月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0426，涨0.21%
- 2024-12-11 01:39:4112月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0426，涨0.21%
- 2024-12-10 01:37:3112月9日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0404，涨0.05%
- 2024-12-10 01:37:3112月9日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0404，涨0.05%
- 2024-12-07 01:37:5712月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0399，涨0.01%
- 2024-12-07 01:37:5712月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0399，涨0.01%
- 2024-12-06 01:37:4312月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0398，涨0.04%
- 2024-12-06 01:37:4312月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0398，涨0.04%
- 2024-12-05 01:39:3912月4日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0394，涨0.1%
- 2024-12-05 01:39:3912月4日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0394，涨0.1%
- 2024-11-30 01:38:3811月29日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0363，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:38:5611月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0354，涨0.06%
- 2024-11-29 01:38:5611月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0354，涨0.06%
- 2024-11-28 01:39:0911月27日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-11-28 01:39:0911月27日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-11-27 01:39:2411月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0345，涨0.04%
- 2024-11-27 01:39:2411月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0345，涨0.04%
- 2024-11-26 09:30:55招商添旭定开债发起式A基金经理变动：增聘王梓林为基金经理
- 2024-11-23 01:38:4111月22日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0334，涨0.03%
- 2024-11-23 01:38:4111月22日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0334，涨0.03%
- 2024-11-22 01:38:3111月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2024-11-22 01:38:3111月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2024-11-21 01:39:2911月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326
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- 2024-11-20 01:41:1811月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%
- 2024-11-20 01:41:1811月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%
- 2024-11-19 01:37:1811月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324，跌0.02%
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- 2024-11-16 01:38:2011月15日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:38:1111月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-15 01:38:1111月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-14 01:39:1011月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-14 01:39:1011月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-13 01:40:5311月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324，涨0.07%
- 2024-11-13 01:40:5311月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324，涨0.07%
- 2024-11-09 01:38:1311月8日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-11-09 01:38:1311月8日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-11-08 01:40:2811月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0305，涨0.06%
- 2024-11-08 01:40:2811月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0305，涨0.06%
- 2024-11-07 01:37:2411月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0299，涨0.02%
- 2024-11-07 01:37:2411月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0299，涨0.02%
- 2024-11-06 01:36:2011月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0297，涨0.02%
- 2024-11-06 01:36:2011月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0297，涨0.02%
- 2024-11-02 01:37:0411月1日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0292，涨0.07%
- 2024-11-02 01:37:0411月1日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0292，涨0.07%
- 2024-11-01 01:39:1510月31日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0285，涨0.03%
- 2024-11-01 01:39:1510月31日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0285，涨0.03%
- 2024-10-31 02:21:1110月30日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0282，涨0.01%
- 2024-10-31 02:21:1110月30日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0282，涨0.01%
- 2024-10-25 01:37:1010月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284，跌0.01%
- 2024-10-25 01:37:1010月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284，跌0.01%
- 2024-10-24 12:57:27招商添旭3个月定开债发起式A,招商添旭3个月定开债发起式C: 招商添旭3个月……
