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- 2025-04-03 03:00:464月2日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0469，涨0.06%
- 2025-04-03 03:00:464月2日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0469，涨0.06%
- 2025-04-01 02:54:353月31日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0462，涨0.03%
- 2025-04-01 02:54:353月31日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0462，涨0.03%
- 2025-03-29 08:25:533月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0459，涨0.01%
- 2025-03-29 08:25:533月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0459，涨0.01%
- 2025-03-28 08:23:393月27日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0458，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:22:363月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0456，涨0.04%
- 2025-03-27 08:22:363月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0456，涨0.04%
- 2025-03-26 08:24:343月25日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0452，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:14:043月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0447，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:14:523月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0443，涨0.05%
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- 2025-03-21 02:18:283月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0438，涨0.12%
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- 2025-03-20 02:51:083月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0426，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:15:253月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.042，涨0.04%
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- 2025-03-15 02:13:353月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0424，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:48:283月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0419，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:40:323月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0412，涨0.06%
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- 2025-03-12 02:50:453月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0406，跌0.14%
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- 2025-03-11 02:14:533月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0421，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:50:023月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0426，跌0.15%
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- 2025-03-07 02:39:523月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0442，跌0.06%
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- 2025-03-06 03:01:543月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0448，涨0.01%
- 2025-03-06 03:01:543月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0448，涨0.01%
- 2025-03-05 02:14:463月4日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0447
- 2025-03-05 02:14:463月4日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0447
- 2025-03-04 02:32:423月3日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0447，涨0.06%
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- 2025-03-01 02:38:402月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0441，跌0.01%
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- 2025-02-28 02:52:062月27日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0442，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:48:192月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:48:082月25日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2025-02-22 02:13:262月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0463，跌0.1%
- 2025-02-22 02:13:262月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0463，跌0.1%
- 2025-02-21 02:11:312月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0473，跌0.08%
- 2025-02-21 02:11:312月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0473，跌0.08%
- 2025-02-19 02:08:552月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.048
- 2025-02-19 02:08:552月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.048
- 2025-02-15 02:13:132月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0494，跌0.05%
- 2025-02-15 02:13:132月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0494，跌0.05%
- 2025-02-14 02:11:012月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0499，跌0.01%
- 2025-02-14 02:11:012月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0499，跌0.01%
