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- 2025-02-13 02:09:342月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.05，涨0.01%
- 2025-02-13 02:09:342月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.05，涨0.01%
- 2025-02-12 02:10:412月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0499，跌0.01%
- 2025-02-12 02:10:412月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0499，跌0.01%
- 2025-02-08 08:24:262月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0506，涨0.03%
- 2025-02-08 08:24:262月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0506，涨0.03%
- 2025-02-07 08:24:472月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0503，涨0.07%
- 2025-02-07 08:24:472月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0503，涨0.07%
- 2025-02-06 08:17:472月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0496，涨0.06%
- 2025-02-06 08:17:472月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0496，涨0.06%
- 2025-01-25 01:42:191月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0479
- 2025-01-25 01:42:191月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0479
- 2025-01-24 09:40:48招商添旭3个月定开债发起式A,招商添旭3个月定开债发起式C: 关于招商添旭3……
- 2025-01-23 08:08:471月22日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0483，涨0.03%
- 2025-01-23 08:08:471月22日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0483，涨0.03%
- 2025-01-09 01:41:591月8日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0501，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:41:551月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0502，跌0.04%
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- 2025-01-04 01:41:151月3日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0502，涨0.08%
- 2025-01-04 01:41:151月3日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0502，涨0.08%
- 2024-12-27 01:43:1812月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0452，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:51:5112月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0456，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:51:3612月23日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0461，涨0.04%
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- 2024-12-17 01:36:4012月16日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0458，涨0.12%
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- 2024-12-13 01:39:0612月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:39:3912月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0427，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:39:4112月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0426，涨0.21%
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- 2024-12-10 01:37:3112月9日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0404，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:37:5712月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0399，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:37:4312月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0398，涨0.04%
- 2024-12-06 01:37:4312月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0398，涨0.04%
- 2024-12-05 01:39:3912月4日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0394，涨0.1%
- 2024-12-05 01:39:3912月4日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0394，涨0.1%
- 2024-11-30 01:38:3811月29日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0363，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:38:5611月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0354，涨0.06%
- 2024-11-29 01:38:5611月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0354，涨0.06%
- 2024-11-28 01:39:0911月27日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-11-28 01:39:0911月27日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-11-27 01:39:2411月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0345，涨0.04%
- 2024-11-27 01:39:2411月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0345，涨0.04%
- 2024-11-26 09:30:55招商添旭定开债发起式A基金经理变动：增聘王梓林为基金经理
- 2024-11-23 01:38:4111月22日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0334，涨0.03%
- 2024-11-23 01:38:4111月22日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0334，涨0.03%
- 2024-11-22 01:38:3111月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2024-11-22 01:38:3111月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2024-11-21 01:39:2911月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326
- 2024-11-21 01:39:2911月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326
- 2024-11-20 01:41:1811月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%
- 2024-11-20 01:41:1811月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%
