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- 2024-11-19 01:37:1811月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324，跌0.02%
- 2024-11-19 01:37:1811月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324，跌0.02%
- 2024-11-16 01:38:2011月15日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%
- 2024-11-16 01:38:2011月15日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0326，涨0.02%
- 2024-11-15 01:38:1111月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-15 01:38:1111月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-14 01:39:1011月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-14 01:39:1011月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324
- 2024-11-13 01:40:5311月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324，涨0.07%
- 2024-11-13 01:40:5311月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0324，涨0.07%
- 2024-11-09 01:38:1311月8日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-11-09 01:38:1311月8日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-11-08 01:40:2811月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0305，涨0.06%
- 2024-11-08 01:40:2811月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0305，涨0.06%
- 2024-11-07 01:37:2411月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0299，涨0.02%
- 2024-11-07 01:37:2411月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0299，涨0.02%
- 2024-11-06 01:36:2011月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:37:0411月1日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0292，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:39:1510月31日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0285，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:21:1110月30日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0282，涨0.01%
- 2024-10-31 02:21:1110月30日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0282，涨0.01%
- 2024-10-25 01:37:1010月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284，跌0.01%
- 2024-10-25 01:37:1010月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284，跌0.01%
- 2024-10-24 12:57:27招商添旭3个月定开债发起式A,招商添旭3个月定开债发起式C: 招商添旭3个月……
- 2024-10-24 12:57:27招商添旭3个月定开债发起式A,招商添旭3个月定开债发起式C: 招商添旭3个月……
- 2024-10-24 01:08:5810月23日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0285，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:08:3810月22日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0292，跌0.06%
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- 2024-10-19 01:10:4410月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0298，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:08:5510月17日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0299，涨0.06%
- 2024-10-18 01:08:5510月17日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0299，涨0.06%
- 2024-10-17 09:19:32招商添旭3个月定开债发起式A,招商添旭3个月定开债发起式C: 关于招商添旭3……
- 2024-10-17 01:09:1310月16日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0293
- 2024-10-17 01:09:1310月16日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0293
- 2024-10-16 01:11:3910月15日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0293，涨0.07%
- 2024-10-16 01:11:3910月15日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0293，涨0.07%
- 2024-10-15 01:32:2110月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0286，涨0.13%
- 2024-10-15 01:32:2110月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0286，涨0.13%
- 2024-10-12 01:09:4310月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0273，涨0.13%
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- 2024-09-26 01:12:569月25日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0314，涨0.09%
- 2024-09-26 01:12:569月25日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0314，涨0.09%
- 2024-09-25 01:09:339月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0305，跌0.04%
- 2024-09-25 01:09:339月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0305，跌0.04%
- 2024-09-21 01:10:259月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0308
- 2024-09-21 01:10:259月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0308
- 2024-09-20 01:10:459月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0308，跌0.01%
- 2024-09-20 01:10:459月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0308，跌0.01%
- 2024-09-14 01:10:389月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.03，涨0.05%
- 2024-09-14 01:10:389月13日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.03，涨0.05%
- 2024-09-13 01:10:499月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0295，涨0.02%
- 2024-09-13 01:10:499月12日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0295，涨0.02%
- 2024-09-12 01:13:509月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0293，涨0.04%
- 2024-09-12 01:13:509月11日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0293，涨0.04%
- 2024-09-11 01:12:189月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0289，涨0.02%
