- 2024-08-10 01:11:158月9日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.028,跌0.06%
- 2024-08-10 01:11:158月9日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.028,跌0.06%
- 2024-08-08 01:11:078月7日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0294,涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:228月6日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0291,跌0.04%
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- 2024-08-03 01:11:318月2日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0291,涨0.05%
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- 2024-08-02 01:11:038月1日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0286,涨0.06%
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- 2024-08-01 01:10:237月31日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.028,涨0.03%
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- 2024-07-31 01:11:477月30日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0277,涨0.02%
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- 2024-07-27 01:11:147月26日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0266,涨0.03%
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- 2024-07-25 01:36:527月24日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0256,涨0.01%
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- 2024-07-24 01:33:587月23日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0255,涨0.05%
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- 2024-07-20 01:09:447月19日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0239,涨0.02%
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- 2024-07-19 01:10:177月18日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0237,跌0.02%
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- 2024-07-18 01:12:577月17日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0239,涨0.01%
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- 2024-07-11 01:13:097月10日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0226,涨0.01%
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- 2024-07-06 01:12:057月5日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0225,跌0.04%
- 2024-07-06 01:12:057月5日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0225,跌0.04%
- 2023-08-23 09:01:58基金分红:招商添旭3个月定开债发起式基金8月25日分红
- 2023-05-25 09:02:07基金分红:招商添旭3个月定开债发起式基金5月30日分红
- 2023-03-22 09:22:38基金分红:招商添旭3个月定开债发起式基金3月27日分红