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- 2024-09-11 01:12:189月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0289，涨0.02%
- 2024-09-07 01:11:189月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284
- 2024-09-07 01:11:189月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284
- 2024-09-06 01:14:279月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284，涨0.03%
- 2024-09-06 01:14:279月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0284，涨0.03%
- 2024-09-05 01:34:079月4日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0281，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:35:149月2日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0276，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:35:178月30日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:34:398月29日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:10:228月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0266，涨0.07%
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- 2024-08-28 02:15:308月27日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0259，跌0.1%
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- 2024-08-22 01:38:128月21日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0273，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:35:448月20日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0277，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:39:398月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0279，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:11:158月16日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0276
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- 2024-08-15 01:35:578月14日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.028，涨0.09%
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- 2024-08-10 01:11:158月9日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.028，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:11:078月7日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0294，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:228月6日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0291，跌0.04%
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- 2024-08-03 01:11:318月2日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0291，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:11:038月1日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0286，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:10:237月31日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.028，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:11:477月30日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0277，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:11:147月26日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0266，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:36:527月24日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:33:587月23日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0255，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:09:447月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-07-20 01:09:447月19日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-07-19 01:10:177月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0237，跌0.02%
- 2024-07-19 01:10:177月18日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0237，跌0.02%
- 2024-07-18 01:12:577月17日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0239，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:13:097月10日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2024-07-06 01:12:057月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0225，跌0.04%
- 2024-07-06 01:12:057月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0225，跌0.04%
- 2023-08-23 09:01:58基金分红：招商添旭3个月定开债发起式基金8月25日分红
- 2023-05-25 09:02:07基金分红：招商添旭3个月定开债发起式基金5月30日分红
- 2023-03-22 09:22:38基金分红：招商添旭3个月定开债发起式基金3月27日分红
