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- 2025-01-18 07:48:581月17日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0639，跌0.05%
- 2025-01-18 07:48:581月17日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0639，跌0.05%
- 2025-01-17 07:47:391月16日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0644，跌0.05%
- 2025-01-17 07:47:391月16日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0644，跌0.05%
- 2025-01-16 07:41:161月15日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0649，涨0.05%
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- 2025-01-15 07:41:011月14日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0644，涨0.14%
- 2025-01-15 07:41:011月14日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0644，涨0.14%
- 2025-01-14 07:41:011月13日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0629，跌0.18%
- 2025-01-14 07:41:011月13日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0629，跌0.18%
- 2025-01-11 07:48:391月10日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0648，涨0.06%
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- 2025-01-10 07:46:491月9日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0642，跌0.23%
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- 2025-01-09 13:36:431月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0666，跌0.04%
- 2025-01-09 13:36:431月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0666，跌0.04%
- 2025-01-08 13:36:391月7日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.067，跌0.19%
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- 2025-01-07 07:46:361月6日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.069，涨0.07%
- 2025-01-07 07:46:361月6日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.069，涨0.07%
- 2025-01-04 13:38:221月3日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0683，涨0.01%
- 2025-01-04 13:38:221月3日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0683，涨0.01%
- 2025-01-03 07:41:141月2日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0682，涨0.39%
- 2025-01-03 07:41:141月2日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0682，涨0.39%
- 2025-01-02 15:14:12旗下基金2024年年度基金份额净值公告
- 2025-01-01 07:41:3912月31日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0641，涨0.19%
- 2025-01-01 07:41:3912月31日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0641，涨0.19%
- 2024-12-31 09:55:20关于旗下基金参与国海证券股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-12-31 07:42:2712月30日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0621，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:42:2512月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0625，涨0.22%
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- 2024-12-27 13:34:3412月26日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0602，涨0.13%
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- 2024-12-26 07:43:0212月25日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0588，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:40:2812月24日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0599，跌0.14%
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- 2024-12-24 07:40:1612月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0614，涨0.05%
- 2024-12-24 07:40:1612月23日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0614，涨0.05%
- 2024-12-21 07:41:4112月20日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0609，涨0.16%
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- 2024-12-20 07:40:2312月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0592，涨0.06%
- 2024-12-20 07:40:2312月19日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0592，涨0.06%
- 2024-12-19 07:40:3612月18日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0586，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:42:5212月17日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0596，跌0.05%
- 2024-12-18 07:42:5212月17日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0596，跌0.05%
- 2024-12-17 07:39:0012月16日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0601，涨0.2%
- 2024-12-17 07:39:0012月16日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0601，涨0.2%
- 2024-12-14 07:40:0112月13日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.058，涨0.19%
- 2024-12-14 07:40:0112月13日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.058，涨0.19%
- 2024-12-13 13:02:18关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活……
- 2024-12-13 07:38:1012月12日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，涨0.05%
- 2024-12-13 07:38:1012月12日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，涨0.05%
- 2024-12-12 07:38:2012月11日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0555，涨0.13%
- 2024-12-12 07:38:2012月11日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0555，涨0.13%
- 2024-12-11 07:37:1712月10日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0541，涨0.41%
- 2024-12-11 07:37:1712月10日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0541，涨0.41%
- 2024-12-10 07:39:0512月9日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0498，涨0.1%
