- 2025-04-03 03:11:314月2日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.0852,涨0.05%
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- 2025-04-01 03:01:123月31日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.0848,涨0.02%
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- 2025-03-20 02:56:533月19日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.0827
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- 2025-02-27 02:55:112月26日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.0836,涨0.01%
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- 2025-02-12 02:23:542月11日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.0883
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- 2024-12-13 01:46:4112月12日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.0837,涨0.05%
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- 2024-12-12 01:47:1712月11日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1232,跌0.02%
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- 2024-12-10 20:12:48平安惠合纯债: 关于平安惠合纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定……
- 2024-12-10 09:30:58公告速递:平安惠合纯债基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务
- 2024-12-07 01:44:2912月6日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1204,涨0.01%
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- 2024-12-05 01:47:5112月4日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.12,涨0.12%
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- 2024-12-04 01:45:4312月3日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1187,跌0.01%
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- 2024-12-03 01:47:5912月2日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1188,涨0.24%
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- 2024-11-29 01:46:3111月28日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1149,涨0.04%
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- 2024-11-26 01:43:5311月25日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.114,涨0.06%
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- 2024-11-23 01:44:5511月22日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1133,涨0.04%
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- 2024-11-21 01:48:1111月20日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.1127