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- 2024-08-23 07:12:068月22日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1286，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:12:168月21日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1283，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:12:318月20日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1285，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:12:278月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1283，涨0.07%
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- 2024-08-17 07:13:308月16日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1275
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- 2024-08-16 07:12:308月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1275，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:12:198月14日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1285，涨0.12%
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- 2024-08-14 07:12:328月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1272，涨0.11%
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- 2024-08-13 07:12:518月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.126，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:14:168月9日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1283，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:12:348月8日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1292，跌0.11%
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- 2024-08-08 07:12:338月7日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1305，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:12:428月6日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1298，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:13:198月5日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1303，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:13:548月2日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1297，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:12:338月1日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1292，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:13:117月31日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1283，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:16:457月30日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1281，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:12:137月29日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1277，涨0.09%
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- 2024-07-27 07:14:247月26日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1267，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:12:407月25日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1263，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:33:527月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1255，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:12:047月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1254，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:10:257月22日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1247，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:40:547月19日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1237，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:33:447月18日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1234，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:12:347月17日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1238，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:13:147月16日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1237，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:12:507月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1235，涨0.04%
- 2024-07-16 07:12:507月15日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1235，涨0.04%
- 2024-07-16 00:00:417月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.123，涨0.04%
- 2024-07-16 00:00:417月12日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.123，涨0.04%
