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- 2024-07-12 07:12:227月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:227月11日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:327月10日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0165，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:327月10日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0165，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:467月9日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0163，涨0.03%
- 2024-07-10 07:11:467月9日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0163，涨0.03%
- 2024-07-09 07:11:157月8日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.016，跌0.02%
- 2024-07-09 07:11:157月8日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.016，跌0.02%
- 2024-07-06 07:14:447月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0162，跌0.04%
- 2024-07-06 07:14:447月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0162，跌0.04%
- 2024-03-18 09:03:44基金分红：国泰兴富三个月定期开放债券基金3月20日分红
- 2023-12-07 09:04:19基金分红：国泰兴富三个月定期开放债券基金12月11日分红
- 2023-09-28 09:33:46基金分红：国泰兴富三个月定期开放债券基金10月10日分红
- 2023-06-07 09:02:55基金分红：国泰兴富三个月定期开放债券基金6月9日分红
