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- 2025-04-03 02:57:274月2日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.079，涨0.07%
- 2025-04-03 02:57:274月2日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.079，涨0.07%
- 2025-04-02 08:23:494月1日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0782，跌0.05%
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- 2025-04-01 14:10:303月31日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0787，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:16:303月28日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0783，跌0.02%
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- 2025-03-28 08:14:553月27日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0785，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:14:013月26日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0786，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:15:333月25日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0778，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:07:563月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0774，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:08:363月21日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0772，跌0.07%
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- 2025-03-21 08:13:403月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.078，涨0.13%
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- 2025-03-20 14:08:273月19日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0766，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:08:223月18日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.076，涨0.07%
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- 2025-03-18 08:21:453月17日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0752，跌0.23%
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- 2025-03-15 02:09:163月14日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0777，涨0.1%
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- 2025-03-14 02:46:223月13日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0766，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:39:103月12日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0767
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- 2025-03-12 02:47:233月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0752
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- 2025-03-11 14:07:103月10日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0766，跌0.01%
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- 2025-03-08 14:06:243月7日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0767，跌0.1%
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- 2025-03-07 14:07:043月6日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0778，跌0.26%
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- 2025-03-06 14:07:103月5日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0806，涨0.07%
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- 2025-03-05 14:07:243月4日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0798，跌0.03%
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- 2025-03-04 08:12:323月3日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0801，涨0.21%
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- 2025-03-01 14:09:102月28日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0778，涨0.12%
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- 2025-02-28 14:07:192月27日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0765，跌0.18%
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- 2025-02-27 14:08:032月26日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0784，涨0.06%
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- 2025-02-26 14:08:192月25日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0778，涨0.06%
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- 2025-02-25 08:20:422月24日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0772，跌0.1%
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- 2025-02-22 14:02:412月21日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0783，跌0.16%
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- 2025-02-21 14:08:532月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.08，跌0.14%
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