- 2025-04-26 09:02:49公告速递:国寿安保泰弘纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2025-04-03 14:04:244月2日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.118,涨0.07%
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- 2025-04-02 08:12:194月1日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1172,涨0.02%
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- 2025-04-01 14:05:363月31日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.117,涨0.04%
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- 2025-03-29 08:08:063月28日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1166,涨0.03%
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- 2025-03-28 08:07:283月27日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1163,涨0.03%
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- 2025-03-27 08:07:183月26日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.116,涨0.05%
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- 2025-03-26 08:07:353月25日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1154,涨0.05%
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- 2025-03-25 14:04:273月24日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1148,涨0.06%
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- 2025-03-22 14:04:303月21日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1141,涨0.04%
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- 2025-03-21 08:07:373月20日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1137,涨0.11%
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- 2025-03-20 14:04:313月19日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1125,涨0.05%
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- 2025-03-19 14:04:443月18日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1119,涨0.04%
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- 2025-03-18 08:11:373月17日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1115,跌0.08%
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- 2025-03-15 02:04:543月14日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1124
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- 2025-03-14 14:03:293月13日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1119,涨0.05%
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- 2025-03-13 14:03:123月12日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1113,涨0.08%
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- 2025-03-12 14:04:013月11日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1104,跌0.2%
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- 2025-03-11 14:03:483月10日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1126,跌0.04%
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- 2025-03-08 02:42:423月7日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.113,跌0.19%
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- 2025-03-07 14:03:373月6日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1151,跌0.07%
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- 2025-03-06 14:03:413月5日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1159,涨0.02%
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- 2025-03-05 14:03:543月4日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1157,涨0.01%
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- 2025-03-04 08:07:123月3日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1156,涨0.06%
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- 2025-03-01 14:04:582月28日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1149,涨0.04%
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- 2025-02-28 14:03:562月27日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1145,跌0.06%
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- 2025-02-27 14:04:262月26日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1152,涨0.03%
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- 2025-02-26 14:04:402月25日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1149,跌0.01%
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- 2025-02-25 08:11:182月24日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.115,跌0.13%
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- 2025-02-22 02:04:452月21日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1165,跌0.11%
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- 2025-02-21 14:04:512月20日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1177,跌0.08%